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BILAN SAVAL 2018 Siren 419087945
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 92969 92969
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 138636 63522 75114
Installations techniques, matériel et outillage industriels 128156 124743 3414
Autres immobilisations corporelles 337394 211103 126291
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 152 152
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 85087 85087
Autres immobilisations financières 54938 54938
TOTAL (I) 837334 399368 437966
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 10342 10342
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 10775049 10775049
Avances et acomptes versés sur commandes 47732 47732
Clients et comptes rattachés 476058 3738 472320
Autres créances 1796354 1796354
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 871050 871050
Charges constatées d’avance 29712 29712
TOTAL (II) 14006297 3738 14002559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14843631 403106 14440525
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 352260
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 4724
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 35226
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 882930
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 267091
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1542230
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 806471
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 170979
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11532941
Dettes fiscales et sociales 355428
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 32476
TOTAL (IV) 12898295
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 14440525
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 12695872
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 32751200 32751200
Production vendue biens
Production vendue services 1777337 1777337
Chiffres d’affaires nets 34528538 34528538
Production stockée -424
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 31850
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 34559963
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 31325238
Variation de stock (marchandises) -1055650
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2134340
Impôts, taxes et versements assimilés 109600
Salaires et traitements 1137080
Charges sociales 459347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 20928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1851
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 39697
Total des charges d’exploitation (II) 34172432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 387531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 15619
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 15619
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 44889
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 44889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -29269
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 358262
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1289
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1289
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10011
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10011
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8722
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 82449
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 34576871
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 34309780
BENEFICE OU PERTE 267091
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 92969
Total Immobilisations corporelles 535256 68931
Total Immobilisations financières 135204 4974
Total Général 763429 73905
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 92969
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 604187
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 140178
Total Général 837334
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 378439 20928 399368
AMORTISSEMENTS Total Général 378439 20928 399368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 33736 1851 31850 3738
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 33736 1851 31850 3738
TOTAL GENERAL 33736 1851 31850 3738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 85087 1595 83492
Autres immobilisations financières 54938 54938
Clients douteux ou litigieux 29439 29439
Autres créances clients 446619 446619
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 57 57
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 46206 46206
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 798362 798362
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 951728 951728
Charges constatées d’avance 29712 29712
TOTAL ETAT DES CREANCES 2442150 2303719 138431
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 750000 750000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 56471 25028 31444
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 11532941 11532941
Personnel et comptes rattachés 152499 152499
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 68908 68908
Impôts sur les bénéfices 1113 1113
T.V.A. 84136 84136
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 48772 48772
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 32476 32476
TOTAL – ETAT DES DETTES 12727316 12695872 31444
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel