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BILAN PARIS QUERIDO 2017 Siren 419044763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10950	1128	9822	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82636	33815	48821	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5439		5439	
TOTAL (I)	99024	34943	64082	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	111472	83604	27868	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	416412		416412	
Autres créances	168500		168500	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	383		383	
Charges constatées d’avance	41859		41859	
TOTAL (II)	738626	83604	655022	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	837650	118547	719103	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	243222			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17725			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	335497			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191843			
Emprunts et dettes financières divers (4)	187			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77379			
Dettes fiscales et sociales	95997			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	383606			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	719103			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279588			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33336			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	475		475	
Production vendue biens				
Production vendue services	833984		833984	
Chiffres d’affaires nets	834459		834459	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73657	
Autres produits			2761	
Total des produits d’exploitation (I)			910877	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2323	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			473927	
Impôts, taxes et versements assimilés			10519	
Salaires et traitements			244791	
Charges sociales			57244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17468	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83604	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28194	
Total des charges d’exploitation (II) 			918070	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7193	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5790	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5790	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5790	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12983	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4742			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4742			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4742			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	910877			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	928602			
BENEFICE OU PERTE	-17725			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	159000			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25943			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3624			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9700		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		57287		55095
Total Immobilisations financières		5319		120
Total Général		72306		55215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			9700	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18797	93586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5439
Total Général			28497	99024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7901	1799	9700	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38071	15669	18797	34943
AMORTISSEMENTS Total Général	45972	17468	28497	34943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55736	83604	55736	83604
Sur comptes clients	17921		17921	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73657	83604	73657	83604
TOTAL GENERAL	73657	83604	73657	83604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83604	73657	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5439		5439	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	416412	416412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	56	56		
Impôts sur les bénéfices	18675	18675		
T. V. A.	39226	39226		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31364	31364		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79179	79179		
Charges constatées d’avance	41859	41859		
TOTAL ETAT DES CREANCES	632210	626771	5439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33336	33336		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158507	54488	104019	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77379	77379		
Personnel et comptes rattachés	33834	33834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19148	19148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34509	34509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8506	8506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	187	187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18200	18200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	383606	279588	104019	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	159000			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98128			
Location, charges locatives et de copropriété	38175			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17181			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	320443			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	473927			
Taxe professionnelle	3081			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7438			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10519			
Montant de la TVA. collectée	20187			
Total TVA. déductible sur biens et services	83430			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14