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BILAN PARIS QUERIDO 2016 Siren 419044763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9700	7901	1799	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10950	854	10096	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46338	37217	9121	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5319		5319	
TOTAL (I)	72306	45972	26334	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	111472	55736	55736	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	454946	17921	437025	
Autres créances	194303		194303	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5915		5915	
Charges constatées d’avance	11651		11651	
TOTAL (II)	778287	73657	704630	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	850593	119629	730964	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	263254			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20032			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	353222			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195655			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66633			
Dettes fiscales et sociales	97714			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17740			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	377742			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	730964			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245508			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	475		475	
Production vendue biens				
Production vendue services	807223		807223	
Chiffres d’affaires nets	807698		807698	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26615	
Autres produits			300	
Total des produits d’exploitation (I)			834613	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-15139	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			434585	
Impôts, taxes et versements assimilés			18870	
Salaires et traitements			222410	
Charges sociales			59310	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55736	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9885	
Total des charges d’exploitation (II) 			821998	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12615	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9322	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9322	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9322	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3293	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9695			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10733			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20428			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20428			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2897			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	834613			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	854645			
BENEFICE OU PERTE	-20032			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	142704			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4320			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	43217			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9600			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		56100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		85214		5242
Total Immobilisations financières		5259		60
Total Général		146573		5302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			46400	9700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33169	57287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5319
Total Général			79569	72306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29090	25212	46400	7901
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49376	21863	33169	38071
AMORTISSEMENTS Total Général	78466	47075	79569	45972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22294	55736	22294	55736
Sur comptes clients	17921			17921
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40215	55736	22294	73657
TOTAL GENERAL	40215	55736	22294	73657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55736	22294	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5319		5319	
Clients douteux ou litigieux	18906	18906		
Autres créances clients	436040	436040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1489	1489		
Impôts sur les bénéfices	6716	6716		
T. V. A.	31445	31445		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27105	27105		
Groupe et associés	7694	7694		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119854	119854		
Charges constatées d’avance	11651	11651		
TOTAL ETAT DES CREANCES	666218	660899	5319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195616	63382	116858	15377
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66633	66633		
Personnel et comptes rattachés	23037	23037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15803	15803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42903	42903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15972	15972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17740	17740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	377742	245508	116858	15377
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47034			
Location, charges locatives et de copropriété	29461			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10967			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	347123			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	434585			
Taxe professionnelle	2729			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16141			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18870			
Montant de la TVA. collectée	21806			
Total TVA. déductible sur biens et services	78149			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13