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BILAN PARIS QUERIDO 2015 Siren 419044763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	56100	29090	27010	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10950	580	10370	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74264	48796	25469	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5259		5259	
TOTAL (I)	146573	78466	68107	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	111472	22294	89178	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	442803	17921	424882	
Autres créances	240059		240059	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	290		290	
Charges constatées d’avance	49715		49715	
TOTAL (II)	844338	40215	804123	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	990911	118681	872230	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	287514			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24260			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373254			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241411			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153422			
Dettes fiscales et sociales	91683			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12460			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	498977			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	872230			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54655			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1093729		1093729	
Chiffres d’affaires nets	1093729		1093729	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1935	
Total des produits d’exploitation (I)			1095664	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12813	
Variation de stock (marchandises)			-19104	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			639296	
Impôts, taxes et versements assimilés			14322	
Salaires et traitements			335449	
Charges sociales			48384	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45820	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22294	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11948	
Total des charges d’exploitation (II) 			1111223	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15559	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2237	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2237	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2237	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17796	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12205			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12298			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6465			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1101497			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1125757			
BENEFICE OU PERTE	-24260			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	217054			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24513			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11250			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		27400		45900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		73919		14221
Total Immobilisations financières		5259		
Total Général		106577		60121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			17200	56100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2925	85214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5259
Total Général			20125	146573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11877	34413	17200	29090
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40801	11407	2832	49376
AMORTISSEMENTS Total Général	52678	45820	20032	78466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		22294		22294
Sur comptes clients	17921			17921
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17921	22294		40215
TOTAL GENERAL	17921	22294		40215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22294		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5259			
Clients douteux ou litigieux	18906			
Autres créances clients	423897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1934			
Impôts sur les bénéfices	36679			
T. V. A.	60326			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5888			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135232			
Charges constatées d’avance	49715			
TOTAL ETAT DES CREANCES	737835	732576	5259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54655	54655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186756	26948	114203	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	153422	153422		
Personnel et comptes rattachés	19540	19540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19902	19902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46075	46075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6166	6166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12460	12460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	498977	339168	114203	45605
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	89672			
Location, charges locatives et de copropriété	51486			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18815			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	479322			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	639296			
Taxe professionnelle	2628			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11694			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14322			
Montant de la TVA. collectée	39839			
Total TVA. déductible sur biens et services	81940			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	15