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BILAN NEOA 2019 Siren 419091095
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 91886 86621 5266 8887
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 9040 9040 9040
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 77898 77898 77898
Constructions 901758 363565 538193 586225
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2530983 2085568 445415 409407
Autres immobilisations corporelles 862066 626603 235463 184773
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 3060 3060
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 518 518 518
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1525 1526
Prêts
Autres immobilisations financières 67079 67079 17229
TOTAL (I) 4545812 3162357 1383456 1293977
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1059966 17627 1042339 820857
En cours de production de biens 62053 62053 62416
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2353110 56929 2296180 2616998
Autres créances 961728 961728 404836
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2989141 2989141 2780494
Charges constatées d’avance 54312 54312 121289
TOTAL (II) 7480309 74556 7405753 6806891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12026121 3236913 8789207 8100867
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 500000 500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50000 50000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2127949 1877568
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 346365 700381
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3024314 3127949
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1782312 697729
Emprunts et dettes financières divers (4) 31829
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 198844 141520
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2698614 2855698
Dettes fiscales et sociales 1005503 1122953
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1500
Autres dettes 59359 81086
Produits constatés d’avance (2) 18763 42102
TOTAL (IV) 5764894 4972918
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8789207 8100867
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4230872 4461336
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 13215587 82726 13298313 13866814
Production vendue services 2186993 2186993 2294416
Chiffres d’affaires nets 15402580 82726 15485306 16161230
Production stockée -364 -27304
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 99899 68328
Autres produits 509 83
Total des produits d’exploitation (I) 15585350 16202337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8494076 8502165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -221482 -13928
Autres achats et charges externes 2532864 2389057
Impôts, taxes et versements assimilés 301364 310097
Salaires et traitements 2799451 2735313
Charges sociales 1012656 967932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 216933 188995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 14397 16746
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 211 830
Total des charges d’exploitation (II) 15150470 15097206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 434880 1105130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8 21
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8 21
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 54222 52867
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 54222 52867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -54214 -52846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 380666 1052284
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 23916
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 23488 24757
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 23488 48672
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 722
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1250 24757
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1250 25479
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 22238 23193
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 5484 105422
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 51056 269674
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15608847 16251030
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15262482 15550648
BENEFICE OU PERTE 346365 700381
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 187385 241755
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 1837 4434
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 100227 699
Total Immobilisations corporelles 4121427 254337
Total Immobilisations financières 17747 52625
Total Général 4239401 307661
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 100926
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4375764
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1250 69121
Total Général 1250 4545812
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 82300 4321 86621
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2863124 212612 3075736
AMORTISSEMENTS Total Général 2945424 216933 3162357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 17627 17627
Sur comptes clients 43399 14397 868 56929
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 61026 14397 868 74556
TOTAL GENERAL 61026 14397 868 74556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 14397 868
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 67079 67079
Clients douteux ou litigieux 88700 88700
Autres créances clients 2264410 2264410
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6202 6202
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 88122 88122
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 650666 650666
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 216737 216737
Charges constatées d’avance 54312 54312
TOTAL ETAT DES CREANCES 3436228 3436228
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1785 1785
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1780527 246505 1134022 400000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2698614 2698614
Personnel et comptes rattachés 458690 458690
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 259927 259927
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 197777 197777
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 89109 89109
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1500 1500
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 59359 59359
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 18763 18763
TOTAL – ETAT DES DETTES 5566050 4032028 1134022 400000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1270000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 185059
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 84
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 84