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BILAN LABORATOIRE ALVADIEM 2016 Siren 419000609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33695	4408	29287	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3201	3201		
Autres immobilisations corporelles	7835	4676	3159	2097
Immobilisations en cours	5527		5527	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15125		15125	3500
TOTAL (I)	65383	12285	53098	5597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8740		8740	4508
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	299239	1574	297665	407329
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234541	2967	231574	127491
Autres créances	58294		58294	23592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92346		92346	52742
Charges constatées d’avance	71503		71503	45817
TOTAL (II)	764662	4541	760121	661478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	830045	16826	813219	667075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168401		67812	
Report à nouveau	114062		114062	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92490		100589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	385953		293463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89		61	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77497		18860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261395		252770	
Dettes fiscales et sociales	88285		101921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427266		373612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	813219		667075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427266		373612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1505384	4830	1510214	1162517
Production vendue biens				
Production vendue services	26682	412	27094	23671
Chiffres d’affaires nets	1532066	5242	1537308	1186188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1103	3613
Autres produits			6	49
Total des produits d’exploitation (I)			1538417	1189850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			460593	654692
Variation de stock (marchandises)			109274	-222316
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			682	1823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4232	-687
Autres achats et charges externes			405813	285436
Impôts, taxes et versements assimilés			4573	5373
Salaires et traitements			286645	239113
Charges sociales			100547	85914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2092	426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1001	2101
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36499	1819
Total des charges d’exploitation (II) 			1403486	1053694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134931	136157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2377	556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2377	556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2377	-556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132555	135600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135		941	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135		941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10138		1135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10138		1135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10003		-194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30062		34817	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1538552		1190791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1446062		1090202	
BENEFICE OU PERTE	92490		100589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1103			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12697		7134	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36491			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3215		30480
Total Immobilisations corporelles		9075		7489
Total Immobilisations financières		3500		11625
Total Général		15790		49594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15125
Total Général				65383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3215	1193		4408
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6978	900		7877
AMORTISSEMENTS Total Général	10193	2092		12285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1184	390		1574
Sur comptes clients	2356	611		2967
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3540	1001		4541
TOTAL GENERAL	3540	1001		4541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1001		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15125	7000		
Clients douteux ou litigieux	3560			
Autres créances clients	230981			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41104			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16158			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182			
Charges constatées d’avance	71503			
TOTAL ETAT DES CREANCES	379462	371337	8125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89	89		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	261395	261395		
Personnel et comptes rattachés	7398	7398		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53348	53348		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24286	24286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3254	3254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77497	77497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	427266	427266		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	186317		123807	
Location, charges locatives et de copropriété	23740		20570	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11466		7795	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	13663		10207	
Autres comptes	170626		123057	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	405813		285436	
Taxe professionnelle	706		840	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3867		4533	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4573		5373	
Montant de la TVA. collectée	306456		245018	
Total TVA. déductible sur biens et services	148519		186314	
Effectif moyen du personnel	8		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		6