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BILAN HOTEL PREMIERE PIERRE 2016 Siren 419080445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53897	52806	1091	37
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	266568		266568	266568
Constructions	1912307	1554574	357733	399741
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164711	124010	40701	48762
Autres immobilisations corporelles	41989	34231	7758	12728
Immobilisations en cours				9792
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2439471	1765621	673850	737627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1926		1926	2636
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	520		520	859
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5249		5249	2806
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176949		176949	128515
Charges constatées d’avance	4888		4888	2504
TOTAL (II)	216439		216439	169775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2655911	1765621	890290	907402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51248		37499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	97220		86607	
TOTAL (I)	300917		276555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14898		5832	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128969		91892	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50000		50000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	589373		630847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	890290		907402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10795		10795	11544
Production vendue biens				
Production vendue services	928327		928327	928603
Chiffres d’affaires nets	939122		939122	940148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2048	8970
Autres produits			853	1910
Total des produits d’exploitation (I)			942023	951027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2495	3336
Variation de stock (marchandises)			339	-351
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36535	34976
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			710	-263
Autres achats et charges externes			446320	440295
Impôts, taxes et versements assimilés			34957	31201
Salaires et traitements			133159	132694
Charges sociales			49174	57583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92052	100293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77466	77198
Total des charges d’exploitation (II) 			873206	876961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68817	74066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6569	9018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6569	9018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6569	-9018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62248	65048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	108		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	108		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	495		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10613		27541	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11108		27552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11000		-27549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	942131		951030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	890883		913531	
BENEFICE OU PERTE	51248		37499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2653	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52801		1096
Total Immobilisations corporelles		2367707		36971
Total Immobilisations financières				
Total Général		2420508		38067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53897
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9792	9312	2385575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		9792	9312	2439471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52764	42		52806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1630117	92010	9312	1712815
AMORTISSEMENTS Total Général	1682881	92052	9312	1765621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				97220
Total Provisions réglementées	86607	10613		97220
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	86607	10613		97220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10613		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10291			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16618			
Charges constatées d’avance	4888			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37045	37045		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71634	64477	7157	
Emprunts et dettes financières divers	95	95		
Fournisseurs et comptes rattachés	128969	128969		
Personnel et comptes rattachés	13295	13295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24654	24654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1666	1666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7696	7696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	276467	276467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50000	50000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	574475	567318	7157	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62076			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel