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BILAN FRANCES IMMOBILIER 2020 Siren 419000146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7258	5353	1905	2409
Fonds commercial	1736039		1736039	1736039
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1300		1300	1300
Constructions	11700	8474	3226	3811
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47964	36615	11349	4331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	6280		6280	6280
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500075		1500075	
TOTAL (I)	3310616	50442	3260174	1754169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16115		16115	90561
Autres créances	14187		14187	6973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1361681		1361681	1267233
Charges constatées d’avance	10309		10309	5592
TOTAL (II)	1402291		1402291	1370359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4712907	50442	4662465	3124529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1032883		744359	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2035		2035	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	315121		288524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1845039		1529918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1491159		76201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158714		155870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16889		5319	
Dettes fiscales et sociales	276637		104667	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	874027		1250703	
Produits constatés d’avance (2)			1850	
TOTAL (IV)	2817426		1594611	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4662465		3124529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1438473		1565283	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1170947		1170947	1160269
Chiffres d’affaires nets	1170947		1170947	1160269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10474	5885
Autres produits			13	26
Total des produits d’exploitation (I)			1181434	1166180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			373967	377583
Impôts, taxes et versements assimilés			8500	5783
Salaires et traitements			257826	271598
Charges sociales			99564	101793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4120	2636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	3
Total des charges d’exploitation (II) 			743994	759394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			437440	406785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			598	992
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			598	992
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12769	6226
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12769	6226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12171	-5235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			425270	401551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10508		114	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10508		114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1081			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1081			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9426		114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119575		113141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1192540		1167286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	877419		878762	
BENEFICE OU PERTE	315121		288524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2029		2029	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		5885	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1747057		
Total Immobilisations corporelles		51485		10049
Total Immobilisations financières		6280		1500075
Total Général		1804821		1510124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3760	1743297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			569	60964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1506355
Total Général			4329	3310616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8609	505	3760	5353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42043	3615	569	45089
AMORTISSEMENTS Total Général	50652	4120	4329	50442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6280	6280		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500075	1500075		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16115	16115		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2059	2059		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3481	3481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8648	8648		
Charges constatées d’avance	10309	10309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1546966	1546966		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3	3		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1491156	112204	391040	987912
Emprunts et dettes financières divers	964	964		
Fournisseurs et comptes rattachés	16889	16889		
Personnel et comptes rattachés	30958	30958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26539	26539		
Impôts sur les bénéfices	6375	6375		
T.V.A.	13496	13496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6196	6196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	350823	350823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	874027	874027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2817426	1438473	391040	987912
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1346			
Location, charges locatives et de copropriété	76432		72376	
Personnel extérieur à l’entreprise			523	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30206		32165	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	265982		272519	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	373967		377583	
Taxe professionnelle	956		704	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7544		5079	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8500		5783	
Montant de la TVA. collectée	233109			
Total TVA. déductible sur biens et services	55023			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel