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BILAN FRANCES IMMOBILIER 2019 Siren 419000146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7258	4849	2409	
Fonds commercial	1736039		1736039	1736039
Autres immobilisations incorporelles	3760	3760		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1300		1300	1300
Constructions	11700	7889	3811	4396
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38485	34154	4331	4803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	6280		6280	6280
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1804821	50652	1754169	1752817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90561		90561	80159
Autres créances	6973		6973	27607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1267233		1267233	1185929
Charges constatées d’avance	5592		5592	4128
TOTAL (II)	1370359		1370359	1297824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3175181	50652	3124529	3050641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles	744359		602418	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2035		2035	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288524		291942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1529918		1391394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76201		234902	
Emprunts et dettes financières divers (4)	155870		189747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5319		12730	
Dettes fiscales et sociales	104667		99603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1250703		1113015	
Produits constatés d’avance (2)	1850		9250	
TOTAL (IV)	1594611		1659247	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3124529		3050641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1565283			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1160269		1160269	1184665
Chiffres d’affaires nets	1160269		1160269	1184665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5885	47947
Autres produits			26	1
Total des produits d’exploitation (I)			1166180	1232614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			377583	464817
Impôts, taxes et versements assimilés			5783	6475
Salaires et traitements			271598	257554
Charges sociales			101793	103339
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2636	2628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	1
Total des charges d’exploitation (II) 			759394	834814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			406785	397799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			992	2198
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			992	2198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6226	8028
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6226	8028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5235	-5829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			401551	391970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	114		263	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4923	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114		5186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2923	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114		-4963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113141		95066	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1167286		1239998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	878762		948057	
BENEFICE OU PERTE	288524		291942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2029		1698	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5885			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1744534		2523
Total Immobilisations corporelles		53501		1465
Total Immobilisations financières		6280		
Total Général		1804315		3988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1747057
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3482	51485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6280
Total Général			3482	1804821
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8495	114		8609
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43003	2522	3482	42043
AMORTISSEMENTS Total Général	51498	2636	3482	50652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6280		6280	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90561	90561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1768	1768		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	885	885		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4320	4320		
Charges constatées d’avance	5592	5592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	109406	103126	6280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76201	46873	29328	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5319	5319		
Personnel et comptes rattachés	33851	33851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28138	28138		
Impôts sur les bénéfices	17845	17845		
T.V.A.	16996	16996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7837	7837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155870	155870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1250703	1250703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1850	1850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1594611	1565283	29328	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	81842			
Personnel extérieur à l’entreprise	523			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32165			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	263052			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	377583			
Taxe professionnelle	704			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5079			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	233558			
Total TVA. déductible sur biens et services	55206			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8