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BILAN FRANCES IMMOBILIER 2017 Siren 419000146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	60886	60886		-263
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4735	4735		731
Fonds commercial	1736039		1736039	1736039
Autres immobilisations incorporelles	3760	3760		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1300		1300	1300
Constructions	11700	6719	4981	5566
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40501	33655	6846	7731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	6280		6280	6267
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2923		2923	2937
TOTAL (I)	1868124	109756	1758369	1760307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77733		77733	106873
Autres créances	13283		13283	25195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1222201		1222201	868508
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1313218		1313218	1000576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3181342	109756	3071587	2760883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles	483884		246551	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2035		2035	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268534		237332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1249453		980918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	440150		626313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	187196		7618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8048		4267	
Dettes fiscales et sociales	127793		132791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1042295		1008977	
Produits constatés d’avance (2)	16650			
TOTAL (IV)	1822134		1779965	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3071587		2760883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1199345		1199345	1198479
Chiffres d’affaires nets	1199345		1199345	1198479
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5749	4661
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1205095	1203140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			475508	478856
Impôts, taxes et versements assimilés			3957	7213
Salaires et traitements			245207	260202
Charges sociales			97140	106773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3492	15981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			825304	869028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			379790	334112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13698	13051
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13698	13051
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20556	23680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20556	23680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6859	-10629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			372932	323483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7006		14001	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5313		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12319		18001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22		1622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130		1223	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178		2846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12142		15155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116539		101306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1231111		1234191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	962577		996859	
BENEFICE OU PERTE	268534		237332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4040		9355	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	100220	91017	9203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	440150	171769	268381	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	187198	187198		
Fournisseurs et comptes rattachés	8048	8048		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127794	127794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1042295	1042295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16650	16650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1822134	1553753	268381	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes			5	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		9