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BILAN FRANCES IMMOBILIER 2016 Siren 419000146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	60886	61149	-263	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4735	4004	731	
Fonds commercial	1736039		1736039	
Autres immobilisations incorporelles	7769	7769		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1300		1300	
Constructions	11700	6134	5566	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62070	54338	7731	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	6267		6267	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2937		2937	
TOTAL (I)	1893702	133394	1760307	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106873		106873	
Autres créances	25195		25195	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	868508		868508	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1000576		1000576	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2894278	133394	2760883	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000			
Réserves statutaires ou contractuelles	246551			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2035			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237332			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	980918			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	626313			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7618			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4267			
Dettes fiscales et sociales	132790			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1008977			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1779965			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2760883			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1435194			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1198479		1198479	
Chiffres d’affaires nets	1198479		1198479	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4661	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1203140	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			478856	
Impôts, taxes et versements assimilés			7213	
Salaires et traitements			260202	
Charges sociales			106773	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15981	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			869028	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			334112	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13051	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13051	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23680	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23680	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10629	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323483	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14001			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18001			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1223			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2846			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15155			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101306			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1234191			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	996859			
BENEFICE OU PERTE	237332			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9355			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4661			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		60886		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1751766		
Total Immobilisations corporelles		84303		1223
Total Immobilisations financières		9203		
Total Général		1906158		1223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				60886
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3224	1748542
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10456	75070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9203
Total Général			13680	1893702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	51324	9825		61149
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14197	800	3224	11773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64350	5356	9233	60473
AMORTISSEMENTS Total Général	129870	15981	12457	133394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6267			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2937			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106873			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4156			
Impôts sur les bénéfices	11296			
T. V. A.	1103			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8640			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	141271	132068	9203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	626313	281541	334952	
Emprunts et dettes financières divers	420	420		
Fournisseurs et comptes rattachés	4267	4267		
Personnel et comptes rattachés	53905	53905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60869	60869		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14229	14229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3788	3788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7198	7198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1008977	1008977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1779965	1435194	334952	9819
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	264976			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	36433			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	62243			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14166			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	402448			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	478856			
Taxe professionnelle	703			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6510			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7213			
Montant de la TVA. collectée	238876			
Total TVA. déductible sur biens et services	74566			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9