ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN FCP FINANCE CONSEIL PARTICIPATION 2021 Siren 419000138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17062	2209	14853	15471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence		7592	-7592	-7592
Autres participations	1963225		1963225	1913305
Créances rattachées à des participations	803500	200000	603500	614000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4573		4573	4573
TOTAL (I)	2788360	209801	2578560	2539757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	369459		369459	425962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	952691		952691	952691
Disponibilités	42348		42348	67640
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1364497		1364497	1446292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4152858	209801	3943057	3986050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120016		120016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12002		12002	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3264379		2710033	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165519		554347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3561916		3396397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284		154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	224837		425520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96982		118422	
Dettes fiscales et sociales	50687		37206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8350		8350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	381141		589653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3943057		3986050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	149811		149811	148328
Chiffres d’affaires nets	149811		149811	148328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			149811	148328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59294	65895
Impôts, taxes et versements assimilés			8402	8724
Salaires et traitements			60000	59000
Charges sociales			26781	23162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			618	618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			155095	157399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5284	-9072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			299550	299550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7866	115493
Total des produits financiers (V)			307416	415043
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	50000
Intérêts et charges assimilées			13125	24293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163125	74293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			144291	340749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139007	331678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		94859	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2		94859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6		94856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26518		-127813	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	457228		658229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	291709		103882	
BENEFICE OU PERTE	165519		554347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17062		
Total Immobilisations financières		2581878		49920
Total Général		2598940		49920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-139500		2771298
Total Général		-139500		2788360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1591	618		2209
AMORTISSEMENTS Total Général	1591	618		2209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	7592			7592
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	50000	150000		200000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57592	150000		207592
TOTAL GENERAL	57592	150000		207592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		150000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	803500		803500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4573		4573	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1745	1745		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	353179	353179		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14535	14535		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1177532	369459	808073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	284	284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	190000	190000		
Fournisseurs et comptes rattachés	96982	96982		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6953	6953		
Impôts sur les bénéfices	41104	41104		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2630	2630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34837	34837		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8350	8350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	381141	381141		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel