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BILAN FCP FINANCE CONSEIL PARTICIPATION 2020 Siren 419000138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17062	1591	15471	15506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence		7592	-7592	-7592
Autres participations	1913305		1913305	1913305
Créances rattachées à des participations	664000	50000	614000	464000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4573		4573	4573
TOTAL (I)	2598940	59183	2539757	2389792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	425962		425962	501528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	952691		952691	950788
Disponibilités	67640		67640	61426
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1446292		1446292	1513742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4045233	59183	3986050	3903534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120016		120016	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12002		12002	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2710033		2311718	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	554347		398315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3396397		2842050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154		250163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125520		421879	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118422		268361	
Dettes fiscales et sociales	37206		6577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8350		114503	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	589653		1061484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3986050		3903534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	148328		148328	146859
Chiffres d’affaires nets	148328		148328	146859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			148328	146859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65895	80999
Impôts, taxes et versements assimilés			8724	7366
Salaires et traitements			59000	54000
Charges sociales			23162	22279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			618	615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			157399	165262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9072	-18403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			299550	299550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			115493	
Total des produits financiers (V)			415043	299550
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	
Intérêts et charges assimilées			24293	25425
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74293	25425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			340749	274125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			331678	255722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94859			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94859			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		8	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	94856		-8	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-127815		-142601	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	658229		446409	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103882		48094	
BENEFICE OU PERTE	554347		398315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16479		583
Total Immobilisations financières		2381878		200000
Total Général		2398357		200583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2581873
Total Général				2598940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	973	618		1591
AMORTISSEMENTS Total Général	973	618		1591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	7592			7592
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		50000		50000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7592	50000		57592
TOTAL GENERAL	7592	50000		57592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	664000	664000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4573	4573		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	411	411		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4528	4528		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	405963	405963		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15061	15061		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1094535	1094535		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154	154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	390000		390000	
Fournisseurs et comptes rattachés	118422	118422		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4172	4172		
Impôts sur les bénéfices	30044	30044		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2990	2990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35520	35520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8350	8350	5	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	589653	199653	390000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel