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BILAN ESTETIKA 2018 Siren 419017397
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7590 7590
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 18746 17380 1367 1103
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 13151 13151 13151
TOTAL (I) 39487 24970 14517 14253
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 9659 9659 17520
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 13717 13717 19717
Autres créances 4713 4713 9760
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 7 7 7
Disponibilités 4470 4470 9878
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 32567 32567 56882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 72054 24970 47085 71136
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -61864 -77622
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -6470 15759
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -60071 -53601
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 2698 7769
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 57475 58083
Dettes fiscales et sociales 12388 24242
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 34594 34642
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 107156 124737
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 47085 71136
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 107156 124737
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 146646 146646 155139
Chiffres d’affaires nets 146646 146646 155139
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2000 639
Autres produits 50 396
Total des produits d’exploitation (I) 148697 156174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 11678 12028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 7861 -2992
Autres achats et charges externes 50357 40937
Impôts, taxes et versements assimilés 1090 1893
Salaires et traitements 66237 68577
Charges sociales 16994 17969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 416 9
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 85 13
Total des charges d’exploitation (II) 154718 138435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -6021 17740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 449 721
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 449 721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -449 -721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -6470 17019
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1260
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1260
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1260
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 148697 156174
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 155167 140415
BENEFICE OU PERTE -6470 15759
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7590
Total Immobilisations corporelles 18066 680
Total Immobilisations financières 13151
Total Général 38807 680
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7590
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 18746
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 13151
Total Général 39487
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7590 7590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16964 416 17380
AMORTISSEMENTS Total Général 24554 416 24970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 13151 13151
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 13717 13717
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1308 1308
Impôts sur les bénéfices 2851 2851
T. V. A. 343 343
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 211 211
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 31581 31581
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 57475 57475
Personnel et comptes rattachés 2458 2458
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4025 4025
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3516 3516
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2390 2390
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2698 2698
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 34594 34594
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 107156 107156
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel