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BILAN EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY MOTORS 2019 Siren 419064480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4066135	2411709	1654426	1866260
Autres immobilisations corporelles	389471	376526	12945	23561
Immobilisations en cours	104383		104383	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1315000	90610	1224390	1089795
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	105142		105142	80879
Autres immobilisations financières	19056		19056	19056
TOTAL (I)	6014431	2878845	3135586	3094795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	196457	54762	141695	134294
En cours de production de biens	125325		125325	126757
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	76411		76411	3972
Clients et comptes rattachés	3662708	201107	3461601	2888820
Autres créances	137812		137812	290721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29710		29710	38540
Charges constatées d’avance	1013		1013	7584
TOTAL (II)	4229436	255869	3973567	3490689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10243867	3134714	7109153	6585484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-289411		-543720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11548		254309	
Subventions d’investissement	41253		44948	
Provisions réglementées	207467		240271	
TOTAL (I)	306357		331307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	694990		863171	
Provisions pour charges	34620		33057	
TOTAL (III)	729610		896228	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	842586		1117782	
Dettes fiscales et sociales	1406984		1327519	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3599339		2616587	
Produits constatés d’avance (2)	224277		296060	
TOTAL (IV)	6073186		5357949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7109153		6585484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6073186		5357949	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7683977	242618	7926595	7951129
Chiffres d’affaires nets	7683977	242618	7926595	7951129
				
Production stockée			-1432	-3436
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3524	19164
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			568374	730365
Autres produits			35	3
Total des produits d’exploitation (I)			8497096	8697224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1123155	698995
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26965	-48273
Autres achats et charges externes			3224395	3424424
Impôts, taxes et versements assimilés			212212	205096
Salaires et traitements			2419491	2567241
Charges sociales			904065	1102477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312617	233336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			86960	129321
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			365398	363523
Autres charges			911	8774
Total des charges d’exploitation (II) 			8622239	8684915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125144	12310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3243	74
Reprises sur provisions et transferts de charges			392108	94682
Différences positives de change			127	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			395479	94756
Dotations financières sur amortissements et provisions				3040
Intérêts et charges assimilées			296786	22803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			296786	25843
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			98692	68913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26451	81223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1501			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3694		3694	
Reprises sur provisions et transferts de charges	61793		87340	
Total des produits exceptionnels (VII)	66989		91034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28990		29158	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28990		29158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37999		61876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-111210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8959563		8883015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8948015		8628706	
BENEFICE OU PERTE	11548		254309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79931		156604	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22363		
Total Immobilisations corporelles		4566181		284717
Total Immobilisations financières		1464843		11355
Total Général		6053386		296072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7118	15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		90167	200742	4559989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37000	1439198
Total Général		90167	244860	6014431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7118		7118	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2676360	312617	200742	2788235
AMORTISSEMENTS Total Général	2683478	312617	207860	2788235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				207467
Total Provisions réglementées	240271	10290	43093	207467
Provisions pour litiges				315000
Provisions pour garanties données aux clients				152000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				262610
Total Provisions pour risques et charges	940228	384098	594716	729610
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				90610
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35198	86960	67396	54762
Sur comptes clients	253544		52437	201107
Autres provisions pour dépréciation	253544		52437	201107
Total Provisions pour dépréciation	550947	86960	291428	346479
TOTAL GENERAL	1731446	481347	929237	1283556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		452358	488443	
                                             - Financières			392108	
                                            - Exceptionnelles		28990	48686	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	105142		105142	
Autres immobilisations financières	19056		19056	
Clients douteux ou litigieux	213036	213036		
Autres créances clients	3449672	3449672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3723	3723		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118496	118496		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15593	15593		
Charges constatées d’avance	1013	1013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3925731	3801533	124198	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	842586	842586		
Personnel et comptes rattachés	338230	338230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	355423	355423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	695299	695299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18033	18033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3409443	3409443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189895	189895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	224277	224277		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6073186	6073186		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	943494			
Location, charges locatives et de copropriété	670712			
Personnel extérieur à l’entreprise	356341			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	125212			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1128636			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3224395			
Taxe professionnelle	103948			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	108263			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	212212			
Montant de la TVA. collectée	1353913			
Total TVA. déductible sur biens et services	829938			
Effectif moyen du personnel	66			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	66