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BILAN COGENIA 2016 Siren 419076393				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	419	419		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24210		24210	
Constructions	1690567	801862	888705	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4949319	1730430	3218889	
Autres immobilisations corporelles	51862	12392	39470	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82000		82000	
TOTAL (I)	6798378	2545104	4253274	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1074427		1074427	
Autres créances	201426		201426	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	328214		328214	
Charges constatées d’avance	27399		27399	
TOTAL (II)	1631465		1631465	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8429843	2545104	5884739	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	491016			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15246			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	456715			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-401088			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44041			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	517853			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3097872			
Emprunts et dettes financières divers (4)	750315			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1472309			
Dettes fiscales et sociales	25103			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21287			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5366886			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5884739			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2689981			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40672			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15000		15000	
Production vendue biens				
Production vendue services	3151441		3151441	
Chiffres d’affaires nets	3166441		3166441	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			274386	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			3440828	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			53386	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1701505	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			908730	
Impôts, taxes et versements assimilés			36126	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			509768	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			3209519	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			231309	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117324	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117324	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117324	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113985	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158026			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158026			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158026			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3440828			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3484869			
BENEFICE OU PERTE	-44041			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	259260			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		419		
Total Immobilisations corporelles		6647734		68224
Total Immobilisations financières		82000		
Total Général		6730154		68224
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6715958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82000
Total Général				6798378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	419			419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2034916	509768		2544684
AMORTISSEMENTS Total Général	2035336	509768		2545104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15126		15126	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15126		15126	
TOTAL GENERAL	15126		15126	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15126	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1074427			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	198116			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3310			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27399			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1385251	1303251	82000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40672	40672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3057200	380295	1626091	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1472309	1472309		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25103	25103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21287	21287		
Groupe et associés	750315	750315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5366886	2689981	1626091	1050814
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	365187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	270877			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	342395			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	295458			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	908730			
Taxe professionnelle	18193			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17933			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36126			
Montant de la TVA. collectée	117961			
Total TVA. déductible sur biens et services	457867			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel