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BILAN AUDIT CONSULTING 2021 Siren 419065388				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41047	39578	1469	2541
Fonds commercial	428715		428715	228715
Autres immobilisations incorporelles	202821	177672	25149	43652
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	252729	132699	120030	39859
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69904	62567	7337	6683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	231570		231570	231570
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17200		17200	16992
Prêts				
Autres immobilisations financières	2388		2388	2688
TOTAL (I)	1246373	412516	833856	572698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	515		515	410
Avances et acomptes versés sur commandes	9268		9268	2988
Clients et comptes rattachés	396931	55315	341616	340343
Autres créances	263681		263681	248341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	195000		195000	290000
Disponibilités	364096		364096	206411
Charges constatées d’avance	26735		26735	28435
TOTAL (II)	1256225	55315	1200910	1116928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2502598	467831	2034766	1689626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	576120		475554	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245090		225566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1261211		1141120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43355		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43355		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	317987		211218	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16580		9884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5888		913	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123134		62068	
Dettes fiscales et sociales	193431		180423	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12246		3590	
Produits constatés d’avance (2)	60935		45410	
TOTAL (IV)	730201		513506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2034766		1689626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	485507		513506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		472132		200450
Total Immobilisations corporelles		216171		106462
Total Immobilisations financières		251250		208
Total Général		939553		307120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				672582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				322633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	251158
Total Général			300	1246373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197225	20025		217250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169630	25636		195266
AMORTISSEMENTS Total Général	366855	45661		412516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				43355
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000	8355		43355
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63845	21497	30027	55315
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63845	21497	30027	55315
TOTAL GENERAL	98845	29852	30027	98670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21497	30027	
                                             - Financières		8355		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2388		2388	
Clients douteux ou litigieux	74439	74439		
Autres créances clients	322491	322491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2480	2480		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18660	18660		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	241339	241339		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1202	1202		
Charges constatées d’avance	26735	26735		
TOTAL ETAT DES CREANCES	689734	687346	2388	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	317987	73293	244694	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123134	123134		
Personnel et comptes rattachés	37463	37463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43929	43929		
Impôts sur les bénéfices	4821	4821		
T.V.A.	97934	97934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9284	9284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16580	16580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12246	12246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60935	60935		
TOTAL – ETAT DES DETTES	724313	479619	244694	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	293818			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel