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BILAN APOK 2021 Siren 419042544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	208952	146523	62428	2610
Fonds commercial	503253		503253	503253
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	659245	522405	136840	123505
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3998273	3513931	484342	190005
Autres immobilisations corporelles	2611085	1966541	644544	351702
Immobilisations en cours	12993		12993	23936
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3252623		3252623	6408220
Autres immobilisations financières	48640		48640	19060
TOTAL (I)	11295065	6149401	5145664	7622290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3712709		3712709	2245216
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6898368		6898368	5299267
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1449261	333270	1115991	1597774
Autres créances	2398309		2398309	1996104
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3741328		3741328	3942182
Charges constatées d’avance	21508		21508	73689
TOTAL (II)	18221484	333270	17888214	15154233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29516548	6482670	23033878	22776523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210000		210000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	226		226	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5430629		11406505	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1369841		24124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1727490		437212	
TOTAL (I)	10838185		14178067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	62168		31618	
TOTAL (III)	62168		31618	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	273266		21217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8926029		6612666	
Dettes fiscales et sociales	2447745		1808969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	475714		123694	
Produits constatés d’avance (2)	10771		293	
TOTAL (IV)	12133525		8566838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23033878		22776523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12129525		8562838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	273266			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39326227	21282	39347509	30193359
Production vendue biens	15083785	159197	15242981	11957061
Production vendue services	368495		368495	317384
Chiffres d’affaires nets	54778507	180479	54958985	42467804
				
Production stockée				-6277
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			268944	205899
Autres produits			64078	80989
Total des produits d’exploitation (I)			55292007	42748416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31618559	22551407
Variation de stock (marchandises)			-1599102	148295
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9383155	6323953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1467494	307132
Autres achats et charges externes			5749112	5061582
Impôts, taxes et versements assimilés			480135	517234
Salaires et traitements			5150811	4468940
Charges sociales			1990515	1750126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			358182	309937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			30550	31618
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44641	69819
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101325	140797
Total des charges d’exploitation (II) 			51840390	41680839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3451617	1067577
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17691	36668
Autres intérêts et produits assimilés			92398	49584
Reprises sur provisions et transferts de charges				595000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110089	681252
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43541	1411571
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43541	1411571
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			66548	-730319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3518165	337258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4528	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21917		175833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21917		180361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	372		61725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	377		22799	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1290277			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1291026		84524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1269110		95837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	275704		55806	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	603510		353165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55424013		43610029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54054172		43585905	
BENEFICE OU PERTE	1369841		24124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		651387		60818
Total Immobilisations corporelles		6556425		970691
Total Immobilisations financières		6427280		30180
Total Général		13635091		1061689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				712205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23936	221583	7281597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3156197		3301263
Total Général		3180133	221583	11295065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145524	999		146523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5867277	357183	221583	6002877
AMORTISSEMENTS Total Général	6012801	358182	221583	6149401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	437212	1290277		1727490
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				62168
Total Provisions pour risques et charges	31618	30550		62168
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	358079	44641	69450	333270
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	358079	44641	69450	333270
TOTAL GENERAL	826909	1365468	69450	2122927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75191	69450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1290277		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3252623	2623	3250000	
Autres immobilisations financières	48640		48640	
Clients douteux ou litigieux	463668		463668	
Autres créances clients	985592	985592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14164	14164		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105801	105801		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10380	10380		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2267964	2267964		
Charges constatées d’avance	21508	21508		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7170340	3408032	3762308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4000		4000	
Fournisseurs et comptes rattachés	8926029	8926029		
Personnel et comptes rattachés	769011	769011		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	764536	764536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	758130	758130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	156067	156067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	269266	269266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	475714	475714		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10771	10771		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12133525	12129525	4000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel