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BILAN AMDP 2016 Siren 419044821
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 10828 9899 929 1675
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 475 475 467
Prêts
Autres immobilisations financières 2087 2087 2087
TOTAL (I) 13390 9899 3491 4230
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 60474 60474 138372
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 173172 173172 324211
Autres créances 8796 8796 16835
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 361423 361423 49166
Charges constatées d’avance 1482 1482 623
TOTAL (II) 605347 605347 529207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 618737 9899 608838 533437
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 149481 127873
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 60024 41608
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 217890 177865
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 216905 228642
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 52619 50830
Dettes fiscales et sociales 121424 76100
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 390948 355572
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 608838 533437
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 390948 355572
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 965329 965329 951836
Production vendue biens
Production vendue services 15691
Chiffres d’affaires nets 965329 965329 967528
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 174 1018
Total des produits d’exploitation (I) 965503 968546
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 559950 550341
Variation de stock (marchandises) 77897 116483
Achats de matières premières et autres approvisionnements 138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 93951 118585
Impôts, taxes et versements assimilés 4408 317
Salaires et traitements 84932 73107
Charges sociales 60138 59471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 747 1108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 688 582
Total des charges d’exploitation (II) 882711 920134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 82792 48412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8 641
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 8 641
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4621 5003
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4621 5003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4613 -4362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 78179 44050
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 26
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 26
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -26
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 18155 2416
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 965511 969187
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 905487 927579
BENEFICE OU PERTE 60024 41608
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 10828
Total Immobilisations financières 2554 8
Total Général 13382 8
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10828
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2562
Total Général 13390
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9153 747 9899
AMORTISSEMENTS Total Général 9153 747 9899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2087
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 173172
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 7773
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1023
Charges constatées d’avance 1482
TOTAL ETAT DES CREANCES 185537 183450 2087
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 52619 52619
Personnel et comptes rattachés 28695 28695
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36341 36341
Impôts sur les bénéfices 8287 8287
T.V.A. 45690 45690
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2411 2411
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 216905 216905
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 390948 390948
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 19654 20025
Location, charges locatives et de copropriété 22511 23370
Personnel extérieur à l’entreprise 196 215
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8330 8019
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 43260 66956
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 93951 118585
Taxe professionnelle 3294 1042
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1114 -725
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4408 317
Montant de la TVA. collectée 19311 192514
Total TVA. déductible sur biens et services 96886 109934
Effectif moyen du personnel 3 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 3 3