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BILAN SOCIETE RESTAURATION DES OMBREES 2018 Siren 418957197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	816943	778331	38613	61507
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186131	152345	33786	37560
Autres immobilisations corporelles	66145	56585	9559	16490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6000		6000	7754
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15570		15570	15570
TOTAL (I)	1090789	987261	103528	138881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10637		10637	45142
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152497	11237	141260	195222
Autres créances	16267		16267	49822
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13241		13241	79243
Charges constatées d’avance	8713		8713	8468
TOTAL (II)	201354	11237	190117	377898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1292143	998498	293646	516779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30482		30482	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-103189		27841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-243894		-131029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-315838		-71944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68626		33600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	68626		33600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	43477			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315155		384768	
Dettes fiscales et sociales	179770		167899	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2456		2456	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	540858		555123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	293646		516779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	540858		555123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1863458		1863458	1931112
Production vendue services	2975		2975	
Chiffres d’affaires nets	1866433		1866433	1931112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36718	7855
Autres produits			76	95
Total des produits d’exploitation (I)			1903226	1939062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			939544	938227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34504	-11640
Autres achats et charges externes			291448	294886
Impôts, taxes et versements assimilés			38924	38476
Salaires et traitements			556061	524273
Charges sociales			198051	187132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52088	53758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1235	2138
Total des charges d’exploitation (II) 			2111855	2035228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-208629	-96166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				312
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			188	1575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188	1575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-188	-1263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-208816	-97429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35026		33600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35078		33600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35078		-33600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1903226		1939374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2147121		2070403	
BENEFICE OU PERTE	-243894		-131029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9729		9729	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34618		6085	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1058484	6000	18489
Total Immobilisations financières		15570		
Total Général		1074054	6000	18489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7754		1075219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15570
Total Général		7754		1090789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	935173	52087		987261
AMORTISSEMENTS Total Général	935173	52087		987261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				68626
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33600	35026		68626
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13337		2100	11237
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13337		2100	11237
TOTAL GENERAL	46937	35026	2100	79863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35026		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15570	15570		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152497	152497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3057	3057		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2650	2650		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9961	9961		
Charges constatées d’avance	8713	8713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	193046	193046		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	315155	315155		
Personnel et comptes rattachés	78161	78161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84349	84349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4944	4944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12317	12317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43477	43477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2456	2456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	540858	540858		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			770	
Location, charges locatives et de copropriété	100192		101217	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50956		46598	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140300		146301	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	291448		294886	
Taxe professionnelle	25334		25322	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13590		13154	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38924		38476	
Montant de la TVA. collectée	186650		196949	
Total TVA. déductible sur biens et services	108248		104994	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17