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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU TARN 2016 Siren 418960472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7916	4360	3556	
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45734		45734	
Constructions	1077435	384143	693292	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46271	28521	17749	
Autres immobilisations corporelles	207440	130180	77260	
Immobilisations en cours	1818		1818	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1391190	547205	843985	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4760		4760	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36571	241	36329	
Autres créances	18536		18536	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6291		6291	
Charges constatées d’avance	5066		5066	
TOTAL (II)	71226	241	70984	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1462417	547446	914970	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-571836			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-271458			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-821294			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	1496043			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13983			
Emprunts et dettes financières divers (4)	130583			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8776			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42264			
Dettes fiscales et sociales	44205			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	409			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1736265			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	914970			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	108580			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4618			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15		15	
Production vendue services	485762		485762	
Chiffres d’affaires nets	485777		485777	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6485	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			492262	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49993	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-392	
Autres achats et charges externes			238548	
Impôts, taxes et versements assimilés			26480	
Salaires et traitements			148946	
Charges sociales			40536	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159960	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			241	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12962	
Total des charges d’exploitation (II) 			677277	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-185014	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1383	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1383	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93857	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93857	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92473	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-277488	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5862			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2331			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2164			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6029			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	501839			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	773298			
BENEFICE OU PERTE	-271458			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12960			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10825	1665	
Total Immobilisations corporelles		1362514	16186	
Total Immobilisations financières				
Total Général		1373339	17852	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1378701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1391191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2053	2308		4360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	385192	157653		542845
AMORTISSEMENTS Total Général	387245	159961		547205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18537			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5066			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60175	59908	267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1496043	10352	1485691	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4619	4619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9365	6731	2634	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42265	42265		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44205	44205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130992	409	130583	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1727489	108581	1618908	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29131			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel