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BILAN SOC HOTELIERE EVREUX NETREVILLE 2017 Siren 418925442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59339	43869	15470	20070
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	46146	15246	30900	16472
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86169	79499	6670	4178
Autres immobilisations corporelles	291122	171244	119878	133121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	485775	309857	175918	173842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3265		3265	2299
Avances et acomptes versés sur commandes				49830
Clients et comptes rattachés	64693	422	64272	62487
Autres créances	31094		31094	31687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40830		40830	62684
Charges constatées d’avance	1823		1823	11453
TOTAL (II)	141705	422	141284	220440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	627480	310279	317202	394282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9289		2351	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6886		6886	
Report à nouveau			-3225	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26016		10162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162191		136175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			9389	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			9389	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53636		32111	
Emprunts et dettes financières divers (4)			35040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58114		115379	
Dettes fiscales et sociales	41037		64129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2223		2059	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	155011		248718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	317202		394282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	155011		230604	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	275620		275620	273942
Production vendue biens				
Production vendue services	600684		600684	566887
Chiffres d’affaires nets	876304		876304	840829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11496	25714
Autres produits			12	3
Total des produits d’exploitation (I)			889811	867545
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101115	95286
Variation de stock (marchandises)			-966	-162
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9203	9522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			367436	327547
Impôts, taxes et versements assimilés			21983	11865
Salaires et traitements			238793	244208
Charges sociales			43510	48726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41761	40279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			422	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42981	36955
Total des charges d’exploitation (II) 			866237	814225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23574	53320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1155	1479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1155	1479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1155	-1479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22419	51841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9389		403	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9200		7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18589		7903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2443		48361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12549		1747	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14991		50108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3598		-42205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	908400		875448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	882384		865286	
BENEFICE OU PERTE	26016		10162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11496		25714	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	42962		36954	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59689		
Total Immobilisations corporelles		543506		72081
Total Immobilisations financières				3000
Total Général		603194		75081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			350	59339
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			192149	423437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			192499	485775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39619	4600	350	43869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	389734	37161	160906	265989
AMORTISSEMENTS Total Général	429353	41761	161256	309857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9389		9389	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		422		422
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		422		422
TOTAL GENERAL	9389	422	9389	422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		422	9389	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000	3000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	496			
Autres créances clients	64197			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	276			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10992			
T. V. A.	10049			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	400			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9377			
Charges constatées d’avance	1823			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100610	100610		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74	74		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53562	53562		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58114	58114		
Personnel et comptes rattachés	9154	9154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26581	26581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	586	586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4716	4716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2223	2223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	155011	155011		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21698			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59468		16177	
Location, charges locatives et de copropriété	154808		155740	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4728		5100	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10214		10106	
Autres comptes	138218		140424	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	367436		327547	
Taxe professionnelle	6838		1768	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15145		10097	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21983		11865	
Montant de la TVA. collectée	4841		3025	
Total TVA. déductible sur biens et services	68		2792	
Effectif moyen du personnel	8		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		6