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BILAN SOC HOTELIERE EVREUX NETREVILLE 2016 Siren 418925442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59689	39619	20070	24670
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3371	3370		
Constructions	147002	130530	16472	17172
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111289	107111	4178	4897
Autres immobilisations corporelles	281844	148723	133121	143742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	603194	429353	173842	190481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2299		2299	2136
Avances et acomptes versés sur commandes	49830		49830	
Clients et comptes rattachés	62487		62487	55930
Autres créances	31687		31687	70828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62684		62684	29973
Charges constatées d’avance	11453		11453	3158
TOTAL (II)	220440		220440	162025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	823634	429353	394282	352506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2351		2351	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6886		6886	
Report à nouveau	-3225		-57030	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10162		53806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	136175		126012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9389		9389	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9389		9389	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32111		41914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35040		76740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115379		47218	
Dettes fiscales et sociales	64129		51234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2059			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248718		217105	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	394282		352506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	230604		217234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	273942		273942	285613
Production vendue biens				
Production vendue services	566887		566887	495299
Chiffres d’affaires nets	840829		840829	780913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25714	6249
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			867545	787163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			95286	99570
Variation de stock (marchandises)			-162	-725
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9522	8900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			327547	262302
Impôts, taxes et versements assimilés			11865	6689
Salaires et traitements			244208	210399
Charges sociales			48726	60743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40279	37229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36955	46616
Total des charges d’exploitation (II) 			814225	731723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53320	55440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1479	1634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1479	1634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1479	-1634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51841	53806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	403			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7903			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48361			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1747			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50108			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42205			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-526			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	875448		787163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	865286		733357	
BENEFICE OU PERTE	10162		53806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4980	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25714		6249	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			5226	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36954		46509	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59689		
Total Immobilisations corporelles		519919		25386
Total Immobilisations financières				
Total Général		579607		25386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1799	543506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1799	603194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35019	4600		39619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	354108	35679	52	389734
AMORTISSEMENTS Total Général	389126	40279	52	429353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9389
Total Provisions pour risques et charges	9389			9389
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9389			9389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62487			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	77			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12150			
T. V. A.	16508			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	400			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2552			
Charges constatées d’avance	11453			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105627	105627		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	247	247		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31864	13750	18114	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115379	115379		
Personnel et comptes rattachés	23420	23420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17836	17836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8121	8121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14752	14752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35040	35040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2059	2059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	248718	230604	18114	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10606			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12791			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16177		9169	
Location, charges locatives et de copropriété	155740		96416	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5100		6460	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10106		5506	
Autres comptes	140424		144750	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	327547		262302	
Taxe professionnelle	1768		3832	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10097		2857	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11865		6689	
Montant de la TVA. collectée	3025			
Total TVA. déductible sur biens et services	2792			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6