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BILAN SARL F.D.A.C. 2018 Siren 418930897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21116	11646	9470	11050
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240100	118715	121385	6378
Autres immobilisations corporelles	96795	68263	28532	30820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2565		2565	1661
Prêts				
Autres immobilisations financières	810		810	810
TOTAL (I)	437611	198624	238987	126944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1804143		1804143	1588384
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71478	4384	67094	49439
Autres créances	59177		59177	27120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38620		38620	10902
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1973419	4384	1969035	1675844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2411030	203008	2208021	1802788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	375041		369308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15982		5733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	524059		540041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350975		109335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	497710		501542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238116		184078	
Dettes fiscales et sociales	21005		21889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102598		2214	
Autres dettes	473559		443689	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1683963		1262747	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2208021		1802788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1597162		1262747	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	544		544	
Production vendue biens	99500	34564	134064	277814
Production vendue services	36206		36206	27601
Chiffres d’affaires nets	136249	34564	170813	305415
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36952	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13883	4218
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			221652	309635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			392	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229861	240395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-215760	-110441
Autres achats et charges externes			127931	109965
Impôts, taxes et versements assimilés			3021	2548
Salaires et traitements			52300	48010
Charges sociales			13821	11508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19505	10607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			231076	312593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9424	-2958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			61	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6499	5878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6499	5878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6438	-5878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5862	-8836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120		15000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			431	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	221713		324635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	237696		318901	
BENEFICE OU PERTE	-15982		5733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97341		
Total Immobilisations corporelles		206251		130644
Total Immobilisations financières		2471		904
Total Général		306063		131548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				336895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3375
Total Général				437611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10066	1580		11646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169053	17925		186978
AMORTISSEMENTS Total Général	179119	19505		198624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4384			4384
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4384			4384
TOTAL GENERAL	4384			4384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	810	810		
Clients douteux ou litigieux	8704	8704		
Autres créances clients	62774	62774		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3005	3005		
T. V. A.	19047	19047		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37125	37125		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	131466	131466		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	239872	239872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111103	24302	86800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238116	238116		
Personnel et comptes rattachés	8220	8220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4939	4939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7129	7129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	717	717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102598	102598		
Groupe et associés	497710	497710		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	473559	473559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1683963	1597162	86800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	147807			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel