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BILAN REFOOD SERVICE 2019 Siren 418933495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137749	129031	8718	13264
Fonds commercial	4224744		4224744	4224744
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	303943	214276	89666	34540
Constructions	927261	298904	628357	212003
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5260391	3298731	1961660	1789558
Autres immobilisations corporelles	2893723	2069384	824339	895815
Immobilisations en cours	635448		635448	743071
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13850		13850	13850
TOTAL (I)	14397108	6010326	8386782	7926845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	171107		171107	176189
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	93545		93545	58765
Marchandises	68855		68855	78034
Avances et acomptes versés sur commandes	40270		40270	2903
Clients et comptes rattachés	3680102	318923	3361179	2484007
Autres créances	530370		530370	662460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258		258	28017
Charges constatées d’avance	10463		10463	18064
TOTAL (II)	4594971	318923	4276048	3508440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18992080	6329249	12662830	11435286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4200000		4200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68448		68448	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-775102		555546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1442770		-1330648	
Subventions d’investissement	26003		103	
Provisions réglementées	546181		487109	
TOTAL (I)	2622760		3980558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	613089		610845	
TOTAL (III)	613089		610845	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6948			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7652	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3875172		3210113	
Dettes fiscales et sociales	1009219		1110589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18671		111353	
Autres dettes	4516971		2404175	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9426981		6843882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12662830		11435286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	515246		515246	734497
Production vendue biens	6499546	1968720	8468266	8125100
Production vendue services	3851588		3851588	3787471
Chiffres d’affaires nets	10866380	1968720	12835100	12647068
				
Production stockée			34780	-23856
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16451	7830
Autres produits			5321	7227
Total des produits d’exploitation (I)			12892652	12638269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			385059	406568
Variation de stock (marchandises)			9179	19307
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3888541	3965504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5082	134091
Autres achats et charges externes			6161733	5764139
Impôts, taxes et versements assimilés			179656	205969
Salaires et traitements			1971079	1873283
Charges sociales			768956	795631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			802070	797667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28909	128873
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2244	40225
Autres charges			81865	21451
Total des charges d’exploitation (II) 			14284373	14152708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1391722	-1514439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				82
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				82
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36647	16493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36647	16493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36647	-16411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1428369	-1530850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40874		48702	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54227		28918	
Reprises sur provisions et transferts de charges	84458		142782	
Total des produits exceptionnels (VII)	179559		220402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11506		673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46920			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	143529		133870	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201956		134543	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22397		85859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5153		-1551	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13148		-112791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13072210		12858753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14514981		14189402	
BENEFICE OU PERTE	-1442770		-1330648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4362492		
Total Immobilisations corporelles		8875618		1929070
Total Immobilisations financières		13850		
Total Général		13251961		1929070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4362492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		620143	163779	10020766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13850
Total Général		620143	163779	14397108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124485	4546		129031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5196430	797524	116859	5877095
AMORTISSEMENTS Total Général	5320915	802070	116859	6006125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				546181
Total Provisions réglementées	487109	143529	84458	546181
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				176042
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				437047
Total Provisions pour risques et charges	610845	2244		613089
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	4201			4201
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	290879	28909	865	318923
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	295080	28909	865	323124
TOTAL GENERAL	1393035	174682	85322	1482394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31153	614	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		143529	84458	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13850	13850		
Clients douteux ou litigieux	27188	27188		
Autres créances clients	3652914	3652914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10363	10363		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6248	6248		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	459007	459007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39926	39926		
Groupe et associés	13148	13148		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1679	1679		
Charges constatées d’avance	10463	10463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4234786	4234786		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6948	6948		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3875172	3875172		
Personnel et comptes rattachés	231469	231469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279917	279917		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	487702	487702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10130	10130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18671	18671		
Groupe et associés	4492707	4492707		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24264	24264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9426981	9426981		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel