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BILAN REFOOD SERVICE 2018 Siren 418933495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	137749	124485	13264	6693
Fonds commercial	4224744		4224744	4224744
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	241885	207345	34540	38826
Constructions	482413	270410	212003	168276
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4702149	2912591	1789558	1947913
Autres immobilisations corporelles	2706100	1810284	895815	724462
Immobilisations en cours	743071		743071	705323
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13850		13850	13743
TOTAL (I)	13251961	5325116	7926845	7829981
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	176189		176189	310280
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	58765		58765	82622
Marchandises	78034		78034	97341
Avances et acomptes versés sur commandes	2903		2903	1874
Clients et comptes rattachés	2774886	290879	2484007	2854749
Autres créances	662460		662460	435458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28017		28017	326
Charges constatées d’avance	18064		18064	15149
TOTAL (II)	3799320	290879	3508440	3797799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17051280	5615995	11435286	11627780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4200000		4200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68448		52331	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	555546		417313	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1330648		322351	
Subventions d’investissement	103		9761	
Provisions réglementées	487109		472053	
TOTAL (I)	3980558		5473808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			23969	
Provisions pour charges	610845		570620	
TOTAL (III)	610845		594589	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7652			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3210113		3318255	
Dettes fiscales et sociales	1110589		948599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111353		1691	
Autres dettes	2404175		1290215	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6843882		5559383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11435286		11627780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	734497		734497	1189288
Production vendue biens	4679828	3445273	8125100	8967614
Production vendue services	3784971	2500	3787471	3121895
Chiffres d’affaires nets	9199295	3447773	12647068	13278797
				
Production stockée			-23856	26235
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				539
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7830	34333
Autres produits			7227	8552
Total des produits d’exploitation (I)			12638269	13348456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			406568	741503
Variation de stock (marchandises)			19307	-4615
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3965504	4174372
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			134091	-144190
Autres achats et charges externes			5764139	4814742
Impôts, taxes et versements assimilés			205969	191904
Salaires et traitements			1873283	1838685
Charges sociales			795631	778394
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			797667	619109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128873	29135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40225	4030
Autres charges			21451	61239
Total des charges d’exploitation (II) 			14152708	13104308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1514439	244148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82	81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82	81
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16493	6101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16493	6101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16411	-6021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1530850	238127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48702		36040	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28918		9667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	142782		103335	
Total des produits exceptionnels (VII)	220402		149042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	673		26810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5029	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	133870		114713	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134543		146552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85859		2489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1551		22843	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-112791		-104577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12858753		13497578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14189402		13175227	
BENEFICE OU PERTE	-1330648		322351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4348855		13637
Total Immobilisations corporelles		8119395		1247345
Total Immobilisations financières		13743		107
Total Général		12481993		1261089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4362492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		366558	124563	8875618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13850
Total Général		366558	124563	13251961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117418	7066		124485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4530393	790600	124563	5196430
AMORTISSEMENTS Total Général	4647810	797666	124563	5320914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				487109
Total Provisions réglementées	472053	133870	118813	487109
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				173798
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				437047
Total Provisions pour risques et charges	594589	40225	23969	610845
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	4201			4201
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	162546	128873	539	290879
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	166747	128873	539	295080
TOTAL GENERAL	1233388	302968	143322	1393035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		169098	539	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		133870	142782	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13850	13850		
Clients douteux ou litigieux	26980	26980		
Autres créances clients	2747906	2747906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9710	9710		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5742	5742		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	451257	451257		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40402	40402		
Groupe et associés	112791	112791		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42559	42559		
Charges constatées d’avance	18064	18064		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3469261	3469261		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3210113	3210113		
Personnel et comptes rattachés	218474	218474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286637	286637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	601764	601764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3714	3714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111353	111353		
Groupe et associés	2390272	2390272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13903	13903		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6836230	6836230		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel