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BILAN REFOOD SERVICE 2016 Siren 418933495				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114795	114795		
Fonds commercial	4224743		4224743	4224744
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	234135	198798	35337	38712
Constructions	325521	237621	87899	95654
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3292340	2060620	1231720	1484250
Autres immobilisations corporelles	1823339	1452217	371122	419261
Immobilisations en cours	926778		926778	52404
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13743		13743	20011
TOTAL (I)	10955398	4064052	6891345	6335037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	166090		166090	245602
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	56386		56386	90083
Marchandises	92726		92726	
Avances et acomptes versés sur commandes	876		876	27871
Clients et comptes rattachés	2748199	133856	2614342	2146703
Autres créances	321831		321831	229493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22258		22258	12550
Charges constatées d’avance	19798		19798	25108
TOTAL (II)	3428166	133856	3294310	2777410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14383565	4197909	10185655	9112447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4200000		4200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32703		32703	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	44389		386037	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	392551		-341648	
Subventions d’investissement	19419		29078	
Provisions réglementées	455675		480734	
TOTAL (I)	5144739		4786905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52290		102378	
Provisions pour charges	344913		313908	
TOTAL (III)	397203		416286	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2030		21430	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3078176		2149681	
Dettes fiscales et sociales	910181		798757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	490		49695	
Autres dettes	652833		889694	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4643712		3909256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10185655		9112447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4643712		3909256	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	919493		919493	252451
Production vendue biens	5099316	2656115	7755431	7269178
Production vendue services	2943232		2943232	2850453
Chiffres d’affaires nets	8962042	2656115	11618158	10372082
				
Production stockée			-33697	-25162
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10936	35775
Autres produits			2489	41530
Total des produits d’exploitation (I)			11597886	10424224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			639320	206083
Variation de stock (marchandises)			-92726	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3091087	2926518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			79511	-5746
Autres achats et charges externes			4248558	4414405
Impôts, taxes et versements assimilés			250712	168249
Salaires et traitements			1747984	1778278
Charges sociales			717517	753455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			517107	523880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43067	23475
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31005	34841
Autres charges			113096	17982
Total des charges d’exploitation (II) 			11386242	10841420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211644	-417195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7889	7952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7889	7952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7889	-7952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203755	-425147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25040		15314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500		18202	
Reprises sur provisions et transferts de charges	136490		67205	
Total des produits exceptionnels (VII)	172030		100721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1587		2561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15967		2028	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61344		95849	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78898		100438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93131		283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-2031		11678	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-93633		-94894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11769917		10524946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11377366		10866594	
BENEFICE OU PERTE	392551		-341648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	218878		237921	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10235		35452	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4339539		
Total Immobilisations corporelles		5593203		1101023
Total Immobilisations financières		20011		
Total Général		9952753		1101023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4339539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5371	86739	6602116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6268	13743
Total Général		5371	93007	10955398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114795			114795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3502921	517107	70771	3949258
AMORTISSEMENTS Total Général	3617716	517107	70771	4064053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				455676
Total Provisions réglementées	480734	61344	86403	455676
Provisions pour litiges				28968
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				129543
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				238692
Total Provisions pour risques et charges	416286	31005	50088	397204
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91490	43068	701	133856
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91490	43068	701	133856
TOTAL GENERAL	988510	135417	137191	986736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74073	701	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		61344	136490	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13743	13743		
Clients douteux ou litigieux	24858			
Autres créances clients	2723341			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8296			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	210150			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9752			
Groupe et associés	93633			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19799			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3103573	3103573		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2030	2030		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3078176	3078176		
Personnel et comptes rattachés	185110	185110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269149	269149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	347839	347839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108085	108085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	491	491		
Groupe et associés	325140	325140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	327694	327694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4643713	4643713		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel