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BILAN POLYGONE MULTIMEDIA 2018 Siren 418934725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3425	3425		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88616	30695	57921	26019
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9960		9960	9960
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	114526	34120	80406	47503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22882		22882	6127
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53846	2017	51829	68594
Autres créances	2115		2115	659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27000		27000	
Disponibilités	16722		16722	80090
Charges constatées d’avance	17564		17564	19567
TOTAL (II)	140129	2017	138112	175037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	254655	36137	218518	222540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15300		15300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1530		1530	
Réserves statutaires ou contractuelles	1796		1796	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9855		9855	
Report à nouveau	39852		19346	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9830		45506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78164		93334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27208		43	
Emprunts et dettes financières divers (4)	232		175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1223			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30558		27664	
Dettes fiscales et sociales	32863		52231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	48270		49093	
TOTAL (IV)	140354		129206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	218518		222540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118964		129206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	243240		243240	414264
Production vendue biens				
Production vendue services	130557		130557	127664
Chiffres d’affaires nets	373796		373796	541929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1893	1893
Autres produits				54
Total des produits d’exploitation (I)			375689	543875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			163008	263791
Variation de stock (marchandises)			-16755	8779
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			663	1040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60965	43431
Impôts, taxes et versements assimilés			12284	12277
Salaires et traitements			95319	111180
Charges sociales			44828	54504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4679	4483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	1
Total des charges d’exploitation (II) 			365076	499486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10613	44389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			441	158
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			441	158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			437	99
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			437	99
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5	58
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10618	44447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	788		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			424	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	788		441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-788		1059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	376131		545533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	366301		500027	
BENEFICE OU PERTE	9830		45506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1893		1893	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22979		25938	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3425		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2203		
Total Immobilisations corporelles		72609		36582
Total Immobilisations financières		19960		1000
Total Général		98197		37582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3425
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			678	1524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20574	88616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20960
Total Général			21253	114526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3425			3425
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	678		678	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46590	4679	20574	30695
AMORTISSEMENTS Total Général	50694	4679	21253	34120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2017			2017
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2017			2017
TOTAL GENERAL	2017			2017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux	2412		2412	
Autres créances clients	51434	51434		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	717	717		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1398	1398		
Charges constatées d’avance	17564	17564		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74525	71113	3412	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43	43		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27166	5776	21390	
Emprunts et dettes financières divers	57	57		
Fournisseurs et comptes rattachés	30558	30558		
Personnel et comptes rattachés	4955	4955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15951	15951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10659	10659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1298	1298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	175	175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48270	48270		
TOTAL – ETAT DES DETTES	139131	117741	21390	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17781			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2863			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40321			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60965			
Taxe professionnelle	928			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11356			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12284			
Montant de la TVA. collectée	68965			
Total TVA. déductible sur biens et services	39459			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2