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BILAN POLY-SON 2018 Siren 418943387				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1818	1818		
Immobilisations corporelles	554062	310072	243990	219913
Immobilisations financières	9840		9840	9870
Total Actif Immobilisé	565720	311890	253830	229783
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				7000
Stock marchandises	41585		41585	35427
Avances et acomptes versés sur commandes				12250
Créances – Clients et comptes rattachés	31490		31490	69442
Créances – Autres	23166		23166	28066
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2868		2868	647
Caisse				
Charges constatées d’avance	2867		2867	3369
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101975		101975	156201
Total général Actif	667695	140237		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8232	8232
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			823	823
Réserves réglementées				
Autres réserves			68851	68851
Report à nouveau			72773	78337
Résultat de l’exercice			-5950	-5564
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			144730	150680
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			124973	83222
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			57756	85827
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5798		
Autres dettes			28346	66254
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			211075	235304
Total général Passif			355805	385984
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			72810	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			86067	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			16719	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	30372		140237	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	291865		428363	
Production stockée	-7000		7000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			7944	
Autres produits	2071		3784	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	317308		587329	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13104		82872	
Variation de stock (marchandises)	-6158		-7495	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10500		45642	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	175587		277008	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4591		1761	
Rémunérations du personnel 	71242		105877	
Charges sociales	3266		10436	
Dotations aux amortissements	51572		77200	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	581		1691	
Total des charges d’exploitation	324285		594992	
Résultat d’exploitation	-6977		-7663	
Produits financiers			144	
Produits exceptionnels	16719		10201	
Charges financières	3944		2724	
Charges exceptionnelles	11716		7227	
Impôts sur les bénéfices	32		-1706	
Bénéfice ou perte	-5950		-5564	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel