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BILAN MEDIAVEIL 2018 Siren 418920120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1200	1200		
Concessions, brevets et droits similaires	103409	36674	66735	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7732429	6232821	1499608	1912716
Autres immobilisations corporelles	220113	80901	139212	62572
Immobilisations en cours	37919		37919	96079
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123282		123282	120629
TOTAL (I)	8218355	6351597	1866758	2191997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	235582		235582	208331
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1855623	1031086	824536	13434474
Autres créances	342764		342764	592423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32		32	32
Disponibilités	47640		47640	339098
Charges constatées d’avance	2913		2913	12142
TOTAL (II)	2484556	1031086	1453470	14586502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10702911	7382683	3320228	16778499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	274094		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10540421		1129410	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26269		26269	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	903696		903696	
Report à nouveau	-11598833		-12813542	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267500		1114958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	413149		-9389208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	867832		225605	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	867832		225605	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	502942		1120253	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	873535		1789118	
Dettes fiscales et sociales	330789		2007530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67671		9284954	
Produits constatés d’avance (2)	264307		11739893	
TOTAL (IV)	2039247		25942102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3320228		16778499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99842		99842	534496
Production vendue biens				-2613
Production vendue services	6702567		6702567	6864052
Chiffres d’affaires nets	6802410		6802410	7395935
				
Production stockée				
Production immobilisée			520626	838968
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231827	28506
Autres produits			2831	22363
Total des produits d’exploitation (I)			7557694	8285771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			533185	676975
Variation de stock (marchandises)			-27251	73661
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2209991	3118464
Impôts, taxes et versements assimilés			109011	117240
Salaires et traitements			1493511	1184364
Charges sociales			535859	408805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			985100	966581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				60029
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			344217	129090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12330	
Autres charges			208891	19050
Total des charges d’exploitation (II) 			6404846	6754259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1152847	1531512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3004	6045
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3004	6045
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			254657	226278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			254657	226278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-251653	-220233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			901194	1311279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1230	
Reprises sur provisions et transferts de charges	174903		16016	
Total des produits exceptionnels (VII)	174903		17246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17865		132855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4268		1292	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	786463		7033	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	808597		141179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-633694		-123933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			72388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7735602		8309063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7468101		7194104	
BENEFICE OU PERTE	267500		1114959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85111		75117
Total Immobilisations corporelles		7448897		682437
Total Immobilisations financières		120629		2801674
Total Général		7655838		3559230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			56819	103409
Virement postes immobilisations corporelles en cours		96079		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		96079	44793	7990462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2799020	123282
Total Général		96079	2900633	8218355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85111	8382	56819	36674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5377529	976717	40524	6313722
AMORTISSEMENTS Total Général	5463840	985100	97343	6351597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				867832
Total Provisions pour risques et charges	248217	798793	179178	867832
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	899466	344217	212597	1031086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	899466	344217	212597	1031086
TOTAL GENERAL	1147683	1143010	391775	1898918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		356547	872	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		786463	903	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	123282		123282	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1855623	1855623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2669	2669		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32	32		
Impôts sur les bénéfices	162115		162115	
T. V. A.	157157	157157		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3292	3292		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17498	17498		
Charges constatées d’avance	2913	2913		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2324584	2039186	285397	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3189	3189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	499752	379752	120000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	873535	873535		
Personnel et comptes rattachés	124265	124265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178095	178095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23564	23564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4865	4865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49457	49457		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18214	18214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	264307	262949	1357	
TOTAL – ETAT DES DETTES	2039247	1917889	121357	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	629088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel