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BILAN MEDIAVEIL 2017 Siren 418920120				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1200	1200		
Concessions, brevets et droits similaires	85111	85111		4667
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7213960	5301244	1912716	2018185
Autres immobilisations corporelles	138858	76285	62573	61326
Immobilisations en cours	96080		96080	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120629		120629	208116
TOTAL (I)	7655838	5463841	2191998	2292294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	208332		208332	281992
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14333941	899466	13434474	11860297
Autres créances	592424		592424	947552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32		32	32
Disponibilités	339098		339098	571576
Charges constatées d’avance	12142		12142	15821
TOTAL (II)	15485969	899466	14586502	13677271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23141807	6363307	16778500	15969565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		262690	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1129410		1129410	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26269		26269	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	903697		903697	
Report à nouveau	-12813543		-12174665	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1114959		-651568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9389208		-10504167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	225605		174560	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	225605		174560	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1120254		1900265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8957499		7592676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	351		29257	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1789118		2813361	
Dettes fiscales et sociales	2007531		2057074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	327456		4517	
Produits constatés d’avance (2)	11739894		11902022	
TOTAL (IV)	25942103		26299172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16778500		15969565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19069180		18706158	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2339		83	
Dont emprunts participatifs	8957499			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	534496		534496	618267
Production vendue biens	-2613		-2613	
Production vendue services	6862658	1394	6864052	7035484
Chiffres d’affaires nets	7394541	1394	7395935	7653751
				
Production stockée				
Production immobilisée			838968	1020350
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28506	63624
Autres produits			22363	19571
Total des produits d’exploitation (I)			8285771	8757296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			676975	1088678
Variation de stock (marchandises)			73661	-89245
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3118464	5047850
Impôts, taxes et versements assimilés			117240	98141
Salaires et traitements			1184364	1400255
Charges sociales			408805	495181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			966581	936401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			60029	7560
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129090	359312
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19050	31130
Total des charges d’exploitation (II) 			6754259	9375263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1531512	-617966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6045	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6045	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			226278	209237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			226278	209237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-220233	-209237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1311279	-827203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			231271	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1230			
Reprises sur provisions et transferts de charges	16016		129000	
Total des produits exceptionnels (VII)	17246		360271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132855		54706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1292		66696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7033		63235	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141179		184637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123933		175635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72388			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8309063		9117568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7194104		9769136	
BENEFICE OU PERTE	1114959		-651568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100039		
Total Immobilisations corporelles		6504609		955063
Total Immobilisations financières		208116		
Total Général		6813965		955063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14928	85111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10774	7448898
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			87487	120629
Total Général			113189	7655838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95372	4667	14928	85111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4425098	961914	9483	5377529
AMORTISSEMENTS Total Général	4521670	966581	24410	5463841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				225605
Total Provisions pour risques et charges	174560	67061	16016	225605
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	770376	129090		899466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	770376	129090		899466
TOTAL GENERAL	944936	196152	16016	1125072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		189119		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7033	16016	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120629			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14333941			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2509			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5557			
Impôts sur les bénéfices	106543			
T. V. A.	375385			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	81618			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20812			
Charges constatées d’avance	12142			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15059136	8443911	6615225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2339	2339		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1117915	633397	484518	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1789118	1789118		
Personnel et comptes rattachés	156458	156458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158606	158606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1638414	1638414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54052	54052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8957499	8957499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	327456	327456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11739894	5351841	6388053	
TOTAL – ETAT DES DETTES	25941752	19069180	6872571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	780888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36