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BILAN MAJUVA DISTRIBUTION 2016 Siren 418954152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130636	127965	2671	10090
Autres immobilisations corporelles	285357	283542	1815	81765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169592		169592	19592
TOTAL (I)	585585	411507	174078	111447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	113286	71629	41657	797717
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3160		3160	321042
Autres créances	428131	78826	349305	273994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249449		249449	269256
Charges constatées d’avance				6635
TOTAL (II)	794027	150455	643572	1668645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1379612	561962	817650	1780092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72434		659564	
Report à nouveau			-60213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-625245		-526917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-544426		80819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258927		257585	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2871		4461	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	649409		936739	
Dettes fiscales et sociales	60575		127140	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	390296		296569	
Produits constatés d’avance (2)			76779	
TOTAL (IV)	1362077		1699273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	817650		1780092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1359206		1694813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	209764		208583	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	445704		445704	2023404
Production vendue biens				
Production vendue services	549819		549819	198845
Chiffres d’affaires nets	995523		995523	2222249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			350	1290
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6725	-140
Total des produits d’exploitation (I)			1002598	2223400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133506	1540557
Variation de stock (marchandises)			684431	262552
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			744	2033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			366060	488220
Impôts, taxes et versements assimilés			27761	30370
Salaires et traitements			216703	253825
Charges sociales			31662	30996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8401	52452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71629	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			773	481
Total des charges d’exploitation (II) 			1541669	2661486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-539071	-438086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2620	6218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2620	6218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2549	-6218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-541620	-444303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31		8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30115		6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30146		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113645		3801	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			78826	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113771		82628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83625		-82614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1032815		2223414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1658060		2750331	
BENEFICE OU PERTE	-625245		-526917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	287		252	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		694251		
Total Immobilisations financières		19592		150000
Total Général		713843		150000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			278257	415993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				169592
Total Général			278257	585585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	602395	8401	199290	411507
AMORTISSEMENTS Total Général	602395	8401	199290	411507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		71629		71629
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	78826			78826
Total Provisions pour dépréciation	78826	71629		150455
TOTAL GENERAL	78826	71629		150455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71629		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	169592	169592		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3160			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12355			
T. V. A.	32418			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2269			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	381089			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	600884	600884		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	209764	209764		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49163	49163		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	649409	649409		
Personnel et comptes rattachés	33658	33658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23202	23202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3715	3715		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	390296	390296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1359206	1359206		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel