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BILAN KORIAN LE BOURGENAY 2018 Siren 418937306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9090	9090		229
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	582033	195655	386378	417270
Installations techniques, matériel et outillage industriels	230187	179013	51173	54790
Autres immobilisations corporelles	370248	241627	128621	137195
Immobilisations en cours	1267		1267	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1192825	625386	567439	609483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8108		8108	8312
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73841		73841	31022
Autres créances	2398779		2398779	2027496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	322		322	316
Charges constatées d’avance	2058		2058	1846
TOTAL (II)	2483108		2483108	2068992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3675933	625386	3050547	2678475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38100		38100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1668104		1195529	
Report à nouveau	316		316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345468		472575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2055799		1710331	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32788		73010	
Provisions pour charges	1073		1056	
TOTAL (III)	33861		74066	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1863			
Emprunts et dettes financières divers (4)	174963		180104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258245		228018	
Dettes fiscales et sociales	329282		348640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25887		6290	
Autres dettes	170647		131027	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	960887		894078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3050547		2678475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3385369		3385369	3312205
Chiffres d’affaires nets	3385369		3385369	3312205
				
Production stockée				
Production immobilisée			1154	833
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100393	97353
Autres produits			26489	47084
Total des produits d’exploitation (I)			3513405	3457476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			154123	152994
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			203	-2449
Autres achats et charges externes			866797	842059
Impôts, taxes et versements assimilés			149287	110884
Salaires et traitements			1326498	1267583
Charges sociales			448975	394404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80816	82245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16	1056
Autres charges			-63	76
Total des charges d’exploitation (II) 			3026653	2848852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			486752	608624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3230	41077
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3230	41077
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			261	17176
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			261	17176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2969	23901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			489721	632525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3125		39902	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3125		39902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5825		2674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1836		4588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9394	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7661		16656	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4536		23246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24225		-411	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115492		183607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3519760		3538455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3174292		3065879	
BENEFICE OU PERTE	345468		472575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9090		
Total Immobilisations corporelles		1167247		40607
Total Immobilisations financières				
Total Général		1176337		40607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24120	1183735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			24120	1192825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8861	229		9090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	557993	80587	22284	616296
AMORTISSEMENTS Total Général	566854	80816	22284	625386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33861
Total Provisions pour risques et charges	74066	17	40222	33861
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	74066	17	40222	33861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16	40222	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73841	73841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1538	1538		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	114205	114205		
T. V. A.	32381	32381		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2202524	2202524		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41883	41883		
Charges constatées d’avance	2058	2058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2468429	2468429		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1863	1863		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	174963			174963
Fournisseurs et comptes rattachés	258245	258245		
Personnel et comptes rattachés	144157	144157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128015	128015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4785	4785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52326	52326		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25887	25887		
Groupe et associés	900		900	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156576	156576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	947716	771853	900	174963
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42		52	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	42		52