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BILAN KORIAN LE BOURGENAY 2017 Siren 418937306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9090	8861	229	703
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	576746	159476	417270	449406
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235606	180816	54790	48726
Autres immobilisations corporelles	354896	217701	137195	154636
Immobilisations en cours				11875
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1500
TOTAL (I)	1176337	566854	609483	666846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8312		8312	5863
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31022		31022	3709
Autres créances	2027496		2027496	4576391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316		316	152
Charges constatées d’avance	1846		1846	1215
TOTAL (II)	2068992		2068992	4587329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3245329	566854	2678475	5254175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38100		38100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1195529		926964	
Report à nouveau	316		316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	472575		268564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1710331		1237756	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73010		114604	
Provisions pour charges	1056			
TOTAL (III)	74066		114604	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180104		168128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228018		199996	
Dettes fiscales et sociales	348640		337159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6290		31368	
Autres dettes	131027		3155475	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	894078		3901816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2678475		5254175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3312205		3312205	3215520
Chiffres d’affaires nets	3312205		3312205	3215520
				
Production stockée				
Production immobilisée			833	10454
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97353	64834
Autres produits			47084	9
Total des produits d’exploitation (I)			3457476	3290816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152994	169330
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2449	-1221
Autres achats et charges externes			842059	877890
Impôts, taxes et versements assimilés			110884	129735
Salaires et traitements			1267583	1217033
Charges sociales			394404	405372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82245	84928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1056	40222
Autres charges			76	55
Total des charges d’exploitation (II) 			2848852	2923344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			608624	367472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				39674
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41077	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41077	39674
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17176	19688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17176	19688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23901	19986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			632525	387459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39902		7454	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6918	
Total des produits exceptionnels (VII)	39902		14372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2674		1602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4588		520	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9394			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16656		2122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23246		12250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-411		21420	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	183607		109724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3538455		3344862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3065879		3076297	
BENEFICE OU PERTE	472575		268564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9107		
Total Immobilisations corporelles		1141497		36927
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		1152105		36927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17	9090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11177	1167247
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	
Total Général			12694	1176337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8404	467	10	8861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476854	81778	639	557993
AMORTISSEMENTS Total Général	485259	82245	650	566854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74066
Total Provisions pour risques et charges	114604	10450	50988	74066
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	114604	10450	50988	74066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1056	50988	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9394		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31022			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	868			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29192			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1975956			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21479			
Charges constatées d’avance	1846			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2060365	84408	1975956	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	175513			
Fournisseurs et comptes rattachés	228018	228018		
Personnel et comptes rattachés	109132	109132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129378	129378		
Impôts sur les bénéfices	61147	61147		
T.V.A.	6983	6983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42000	42000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6290	6290		
Groupe et associés	4591		4591	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131027	131027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	894078	713974	4591	175513
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52		45	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	52		45