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BILAN KORIAN LE BOURGENAY 2016 Siren 418937306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9107	8404	703	1527
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	573124	123718	449406	453865
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213993	165267	48726	62493
Autres immobilisations corporelles	342506	187870	154636	164911
Immobilisations en cours	11875		11875	3056
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	1152105	485259	666846	685851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5863		5863	4642
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3709		3709	17098
Autres créances	4576391		4576391	3815124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152		152	249
Charges constatées d’avance	1215		1215	1398
TOTAL (II)	4587329		4587329	3838511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5739434	485259	5254175	4524362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38100		38100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	926964		657460	
Report à nouveau	316		316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	268564		269504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1237756		969192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114604		89250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	114604		89250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9689		98	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168128		168781	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199996		201053	
Dettes fiscales et sociales	337159		281457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31368		31511	
Autres dettes	3155475		2783021	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3901816		3465921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5254175		4524362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3215520		3215520	3177533
Chiffres d’affaires nets	3215520		3215520	3177533
				
Production stockée				
Production immobilisée			10454	1579
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64834	41281
Autres produits			9	46739
Total des produits d’exploitation (I)			3290816	3267132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169330	185917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1221	1285
Autres achats et charges externes			877890	869032
Impôts, taxes et versements assimilés			129735	129981
Salaires et traitements			1217033	1115055
Charges sociales			405372	439499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84928	86606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40222	56691
Autres charges			55	667
Total des charges d’exploitation (II) 			2923344	2884732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			367472	382400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39674	17087
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39674	17087
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19688	8648
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19688	8648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19986	8439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			387459	390839
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7454		16358	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6624	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6918		5875	
Total des produits exceptionnels (VII)	14372		28857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1602		10581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	520		37353	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2122		47934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12250		-19077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21420			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109724		102258	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3344862		3313076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3076297		3043572	
BENEFICE OU PERTE	268564		269504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9107		
Total Immobilisations corporelles		1078904		64943
Total Immobilisations financières				1500
Total Général		1088012		66443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2350	1141497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			2350	1152105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7580	824		8404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394580	84104	1830	476854
AMORTISSEMENTS Total Général	402160	84928	1830	485259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				114604
Total Provisions pour risques et charges	89250	40222	14868	114604
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	89250	40222	14868	114604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40222	7950	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6918	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3709			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1051			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70536			
T. V. A.	52822			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4440340			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11046			
Charges constatées d’avance	1215			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4582218	140378	4441840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9689	9689		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	168128			
Fournisseurs et comptes rattachés	199996	199996		
Personnel et comptes rattachés	134009	134009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137937	137937		
Impôts sur les bénéfices	7452	7452		
T.V.A.	13013	13013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44748	44748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31368	31368		
Groupe et associés	3050028		3050028	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105447	105447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3901816	683660	3050028	168128
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	45