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BILAN IMMO-DEM 2019 Siren 418939070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	625	625		
Autres immobilisations corporelles	14672	13681	990	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	
TOTAL (I)	17497	14306	3190	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	170000		170000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100000		100000	
Avances et acomptes versés sur commandes	8624		8624	
Clients et comptes rattachés	39016		39016	
Autres créances	533		533	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	292209		292209	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	610383		610383	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	627881	14306	613574	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	86654			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7186			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203840			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334905			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63892			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6660			
Dettes fiscales et sociales	3770			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	506			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	409734			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	613574			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	409734			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	330249			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	612310		612310	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	612310		612310	
				
Production stockée			41608	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6224	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			660147	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			147120	
Variation de stock (marchandises)			402667	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22798	
Impôts, taxes et versements assimilés			10755	
Salaires et traitements			8000	
Charges sociales			28724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			836	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	
Total des charges d’exploitation (II) 			620925	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39221	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18774	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18774	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18774	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20446	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10878			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10878			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10878			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2382			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	660147			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	652961			
BENEFICE OU PERTE	7186			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9327			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6224			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28724			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		15297		
Total Immobilisations financières		2200		
Total Général		17497		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2200
Total Général				17497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13469	836		14306
AMORTISSEMENTS Total Général	13469	836		14306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39016	39016		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	533	533		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	41750	39550	2200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	330249	330249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4655	4655		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6660	6660		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2382	2382		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1388	1388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63892	63892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	506	506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	409734	409734		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7453			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15345			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	22798			
Taxe professionnelle	872			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9883			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10755			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel