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BILAN IMMO-DEM 2018 Siren 418939070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	625	625		
Autres immobilisations corporelles	14672	12844	1827	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	
TOTAL (I)	17497	13469	4027	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	128391		128391	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	402667		402667	
Avances et acomptes versés sur commandes	16224		16224	
Clients et comptes rattachés	91650		91650	
Autres créances	2523		2523	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31654		31654	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	673110		673110	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	690607	13469	677138	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	54792			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31861			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196654			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	466806			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1423			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4229			
Dettes fiscales et sociales	4244			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3780			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	480483			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	677138			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	480483			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	462151			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1432000		1432000	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1432000		1432000	
				
Production stockée			-76013	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62423	
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			1418444	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			893315	
Variation de stock (marchandises)			266333	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41030	
Impôts, taxes et versements assimilés			5299	
Salaires et traitements			26000	
Charges sociales			34598	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1146	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			1267737	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150707	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23552	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23552	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23552	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127154	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89270			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89270			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6023			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1418444			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1386582			
BENEFICE OU PERTE	31861			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8844			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62423			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34598			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14679		617
Total Immobilisations financières		2200		
Total Général		16879		617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2200
Total Général				17497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12323	1146		13469
AMORTISSEMENTS Total Général	12323	1146		13469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91650	91650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2523	2523		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	96373	94173	2200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	462151	462151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4655	4655		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4229	4229		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4244	4244		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1423	1423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3780	3780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	480483	480483		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	500			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18239			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22290			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41030			
Taxe professionnelle	872			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4427			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5299			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel