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BILAN I.C.I IMMOBILIER COMMERCIAL ET INDUSTRIEL 2021 Siren 418921623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28936	14153	14783	14073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	736		736	728
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	160
Prêts	4114		4114	5500
Autres immobilisations financières	843		843	341
TOTAL (I)	34789	14153	20636	20802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1379537		1379537	892121
Autres créances	312675		312675	565374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7165		7165	105099
Charges constatées d’avance	23240		23240	33217
TOTAL (II)	1722617		1722617	1595810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1757406	14153	1743253	1616612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17449		75483	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88224		-58034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149673		61449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12654	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12654	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145014		142000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51572			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156674		219328	
Dettes fiscales et sociales	240240		179151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000080		1002030	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1593579		1542509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1743253		1616612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1463487		1542509	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	746378		746378	442680
Chiffres d’affaires nets	746378		746378	442680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16294	50381
Autres produits			3315	854
Total des produits d’exploitation (I)			768988	496915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			418645	252073
Impôts, taxes et versements assimilés			8402	6919
Salaires et traitements			170264	123027
Charges sociales			78830	63809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5658	4367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			708	43086
Total des charges d’exploitation (II) 			682507	493280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86481	3635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5275	5841
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5275	5841
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10642	46830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10642	46830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5367	-40989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81114	-37354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22980			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12654			
Total des produits exceptionnels (VII)	35634			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	992		1299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22980			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13022	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23972		14321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11662		-14321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4552		6359	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	809897		502757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	721673		560791	
BENEFICE OU PERTE	88224		-58034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22569		29347
Total Immobilisations financières		6729		510
Total Général		29298		29857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22980	28936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1386	5853
Total Général			24366	34789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8496	5658		14153
AMORTISSEMENTS Total Général	8496	5658		14153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12654		12654	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12654		12654	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12654	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4114	4114		
Autres immobilisations financières	843	843		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1379537	1379537		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	122	122		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	179	179		
Impôts sur les bénéfices	7200	7200		
T. V. A.	25490	25490		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5275	5275		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	274409	274409		
Charges constatées d’avance	23240	23240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1720409	1720409		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145014	14922	130092	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156674	156674		
Personnel et comptes rattachés	15223	15223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18684	18684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202037	202037		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4296	4296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51572	51572		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000080	1000080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1593579	1463487	130092	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	144994			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel