ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH 2021 Siren 418931143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7358	7358		
Fonds commercial	482502		482502	482502
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	239347	208792	30554	48681
Installations techniques, matériel et outillage industriels	456311	413925	42386	61805
Autres immobilisations corporelles	978926	844047	134879	190537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15230		15230	15230
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1991		1991	1991
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2181664	1474122	707542	800746
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28846		28846	22504
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37515		37515	9249
Autres créances	736932		736932	818740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160335		160335	159838
Disponibilités	1104203		1104203	737489
Charges constatées d’avance	20004		20004	16896
TOTAL (II)	2087836		2087836	1764715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4269500	1474122	2795378	2565461
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38027		38027	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140705		140705	
Report à nouveau	-193084			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66219		-193084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8961		32599	
TOTAL (I)	1028390		1118248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1323151		1086704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4921		4278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6556		6619	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363142		281682	
Dettes fiscales et sociales	67913		66868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1062		1062	
Autres dettes	243			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1766988		1447214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2795378		2565461	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1760432		425762	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4921			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	711448		711448	513517
Production vendue biens				
Production vendue services	904503		904503	441764
Chiffres d’affaires nets	1615951		1615951	955281
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			329437	101864
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1387	2427
Autres produits			375	555
Total des produits d’exploitation (I)			1947150	1060126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			129328	68920
Variation de stock (marchandises)			-6342	14397
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108715	86800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			995942	576736
Impôts, taxes et versements assimilés			77352	52993
Salaires et traitements			540622	415596
Charges sociales			53326	111047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120356	162156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7993	11126
Total des charges d’exploitation (II) 			2027292	1499770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80142	-439643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			198000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			6481	6784
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6481	204784
Dotations financières sur amortissements et provisions			1	
Intérêts et charges assimilées			8395	4084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8395	4084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1914	200700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82055	-238943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			253	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24065		13242	
Total des produits exceptionnels (VII)	24065		13495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	402			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	427		3200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8829		3200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15236		10295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600		-35564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1977696		1278406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2043915		1471489	
BENEFICE OU PERTE	-66219		-193084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		489860		
Total Immobilisations corporelles		1647795		27555
Total Immobilisations financières		17221		
Total Général		2154875		27555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				489860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			766	1674584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17221
Total Général			766	2181664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7358			7358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1346771	120356	364	1466764
AMORTISSEMENTS Total Général	1354130	120356	364	1474122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8961
Total Provisions réglementées	32599	427	24065	8961
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	32599	427	24065	8961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		427	24065	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37515	37515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36164	36164		
T. V. A.	63533	63533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	631178	631178		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6057	6057		
Charges constatées d’avance	20004	20004		
TOTAL ETAT DES CREANCES	794452	794452		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1323151	394483	848043	80625
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	363142	363142		
Personnel et comptes rattachés	22110	22110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27663	27663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6890	6890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11250	11250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1062	1062		
Groupe et associés	4921	4921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243	243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1760432	831764	848043	80625
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel