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BILAN HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH 2020 Siren 418931143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7358	7358		
Fonds commercial	482502		482502	482502
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	239347	190666	48681	66955
Installations techniques, matériel et outillage industriels	448737	386931	61805	89135
Autres immobilisations corporelles	959711	769174	190537	289078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15230		15230	15230
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1991		1991	1991
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2154875	1354130	800746	944892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22504		22504	36900
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9249		9249	48280
Autres créances	818740		818740	316310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	159838		159838	160880
Disponibilités	737489		737489	525862
Charges constatées d’avance	16896		16896	14355
TOTAL (II)	1764715		1764715	1102587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3919591	1354130	2565461	2047479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38027		38027	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140705		216222	
Report à nouveau			643	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-193084		23840	
Subventions d’investissement			253	
Provisions réglementées	32599		42641	
TOTAL (I)	1118248		1421627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1086704		339536	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4278		5473	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6619		4535	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281682		181180	
Dettes fiscales et sociales	66868		94067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1062		1062	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1447214		625852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2565461		2047479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4278			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	513517		513517	1138356
Production vendue biens				
Production vendue services	441764		441764	1366611
Chiffres d’affaires nets	955281		955281	2504967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			101864	3719
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2427	22323
Autres produits			555	805
Total des produits d’exploitation (I)			1060126	2531814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68920	217340
Variation de stock (marchandises)			14397	-8605
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86800	126509
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			576736	1110372
Impôts, taxes et versements assimilés			52993	85102
Salaires et traitements			415596	724249
Charges sociales			111047	208282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			162156	219319
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11126	12590
Total des charges d’exploitation (II) 			1499770	2695159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-439643	-163345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			198000	179820
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6784	7279
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204784	187099
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4084	3610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4084	3610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			200700	183488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-238943	20143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	253		253	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13242		24166	
Total des produits exceptionnels (VII)	13495		24420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3200		5634	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3200		5634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10295		18786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35564		15089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1278406		2743333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1471489		2719492	
BENEFICE OU PERTE	-193084		23840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		489860		
Total Immobilisations corporelles		1629784		18010
Total Immobilisations financières		17221		
Total Général		2136865		18010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				489860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1647794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17221
Total Général				2154875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7358			7358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1184615	162156		1346771
AMORTISSEMENTS Total Général	1191974	162156		1354130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32599
Total Provisions réglementées	42641	3200	13242	32599
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	42641	3200	13242	32599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3200	13242	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9249	9249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	32422	32422		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1217	1217		
Impôts sur les bénéfices	43894	43894		
T. V. A.	42943	42943		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74887	74887		
Groupe et associés	620159	620159		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3217	3217		
Charges constatées d’avance	16896	16896		
TOTAL ETAT DES CREANCES	844885	844885		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1086704	71871	885458	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281682	281682		
Personnel et comptes rattachés	45007	45007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16026	16026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3207	3207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2627	2627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1062	1062		
Groupe et associés	4278	4278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1440595	425762	885458	129375
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel