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BILAN HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH 2019 Siren 418931143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7358	7358		
Fonds commercial	482502		482502	482502
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	239347	172392	66955	86319
Installations techniques, matériel et outillage industriels	436120	346985	89135	153451
Autres immobilisations corporelles	954317	665239	289078	416839
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15230		15230	15230
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1991		1991	1991
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2136865	1191974	944892	1156333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36900		36900	28295
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48280		48280	64327
Autres créances	316310		316310	379682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160880		160880	268460
Disponibilités	525862		525862	433267
Charges constatées d’avance	14355		14355	15787
TOTAL (II)	1102587		1102587	1189820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3239453	1191974	2047479	2346152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38027		38027	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216222		6112	
Report à nouveau	643		999	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23840		359754	
Subventions d’investissement	253		507	
Provisions réglementées	42641		61173	
TOTAL (I)	1421627		1516572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	339536		475919	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5473		10897	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4535		10013	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181180		175809	
Dettes fiscales et sociales	94067		125679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1062		31264	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	625852		829580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2047479		2346152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	5473			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1138356		1138356	1031587
Production vendue biens				
Production vendue services	1366611		1366611	1410495
Chiffres d’affaires nets	2504967		2504967	2442082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3719	10283
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22323	49404
Autres produits			805	1080
Total des produits d’exploitation (I)			2531814	2502849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			217340	239603
Variation de stock (marchandises)			-8605	-18218
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			126509	77113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1110372	1097308
Impôts, taxes et versements assimilés			85102	91473
Salaires et traitements			724249	670602
Charges sociales			208282	202431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219319	215352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3328
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12590	10024
Total des charges d’exploitation (II) 			2695159	2589017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-163345	-86168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			179820	449550
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7279	8659
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187099	458209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3610	4311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3610	4311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			183488	453898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20143	367730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	253		253	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24166		23946	
Total des produits exceptionnels (VII)	24420		24200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5306	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5634		8660	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5634		13965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18786		10234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15089		18211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2743333		2985258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2719492		2625504	
BENEFICE OU PERTE	23840		359754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		489860		
Total Immobilisations corporelles		1621906		7878
Total Immobilisations financières		17221		
Total Général		2128987		7878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				489860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1629784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17221
Total Général				2136865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7358			7358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	965296	219319		1184615
AMORTISSEMENTS Total Général	972654	219319		1191974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42641
Total Provisions réglementées	61173	5634	24166	42641
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3328		3328	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3328		3328	
TOTAL GENERAL	64502	5634	27494	42641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3328	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5634	24166	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48280	48280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5791	5791		
T. V. A.	18852	18852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	288375	288375		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3292	3292		
Charges constatées d’avance	14355	14355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	378945	378945		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	339536	100709	238827	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181180	181180		
Personnel et comptes rattachés	28369	28369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36815	36815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16727	16727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12155	12155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1062	1062		
Groupe et associés	5473	5473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	621317	382490	238827	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel