ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH 2018 Siren 418931143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7358	7358		199
Fonds commercial	482502		482502	382502
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	239347	153028	86319	107280
Installations techniques, matériel et outillage industriels	434713	281262	153451	62434
Autres immobilisations corporelles	947846	531007	416839	249978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15230		15230	15230
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1991		1991	1991
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2128987	972654	1156333	819613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28295		28295	10077
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67656	3328	64327	42813
Autres créances	379682		379682	45706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	268460		268460	262959
Disponibilités	433267		433267	529947
Charges constatées d’avance	15787		15787	18775
TOTAL (II)	1193148	3328	1189820	910278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3322135	975983	2346152	1729890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38027		223027	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6112		226002	
Report à nouveau	999		906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359754		145203	
Subventions d’investissement	507		760	
Provisions réglementées	61173		76460	
TOTAL (I)	1516572		1222359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475919		184766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10897		100013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10013		7282	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175809		134847	
Dettes fiscales et sociales	125679		80624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31264			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	829580		507532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2346152		1729890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	477696		397905	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10897			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1031587		1031587	751362
Production vendue biens				
Production vendue services	1410495		1410495	1371971
Chiffres d’affaires nets	2442082		2442082	2123333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10283	17150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49404	14644
Autres produits			1080	922
Total des produits d’exploitation (I)			2502849	2156049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			239603	213189
Variation de stock (marchandises)			-18218	-2653
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77113	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1097308	1026037
Impôts, taxes et versements assimilés			91473	72998
Salaires et traitements			670602	519613
Charges sociales			202431	153039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215352	140666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3328	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10024	11136
Total des charges d’exploitation (II) 			2589017	2134025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-86168	22024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			449550	156843
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8659	4453
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			458209	161296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4311	5219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4311	5219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			453898	156077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367730	178100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	253		253	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23946		23156	
Total des produits exceptionnels (VII)	24200		23409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5306		933	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8660		11470	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13965		12403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10234		11007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18211		43904	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2985258		2340754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2625504		2195551	
BENEFICE OU PERTE	359754		145203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		389860		100000
Total Immobilisations corporelles		1170986		457378
Total Immobilisations financières		17221		
Total Général		1578067		557378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				489860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6458	1621906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17221
Total Général			6458	2128987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7159	199		7358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	751295	215154	1152	965296
AMORTISSEMENTS Total Général	758454	215352	1152	972654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				61173
Total Provisions réglementées	76460	8660	23946	61173
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3328		3328
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3328		3328
TOTAL GENERAL	76460	11988	23946	64502
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3328		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8660	23946	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3657	3657		
Autres créances clients	63999	63999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000	1000		
Impôts sur les bénéfices	56468	56468		
T. V. A.	26427	26427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	292397	292397		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3390	3390		
Charges constatées d’avance	15787	15787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	463126	463126		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	475919	134048	287322	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175809	175809		
Personnel et comptes rattachés	29382	29382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44848	44848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11259	11259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40191	40191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31264	31264		
Groupe et associés	10897	10897		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	819567	477696	287322	54549
Emprunts souscrits en cours d’exercice	420000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128983			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel