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BILAN HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH 2017 Siren 418931143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7358	7159	199	669
Fonds commercial	382502		382502	382502
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	239347	132067	107280	128241
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284406	221972	62434	79625
Autres immobilisations corporelles	647233	397256	249978	322630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15230		15230	15230
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1991		1991	1991
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1578067	758454	819613	930887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10077		10077	7424
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42813		42813	73192
Autres créances	45706		45706	39139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	262959		262959	343046
Disponibilités	529947		529947	362208
Charges constatées d’avance	18775		18775	17130
TOTAL (II)	910278		910278	842140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2488344	758454	1729890	1773027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	223027		223027	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	226002		193892	
Report à nouveau	906		4858	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145203		78158	
Subventions d’investissement	760		1014	
Provisions réglementées	76460		88146	
TOTAL (I)	1222359		1139095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184766		266453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100013		167701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7282		4795	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134847		112537	
Dettes fiscales et sociales	80624		82446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	507532		633932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1729890		1773027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	397905			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	751362		751362	673291
Production vendue biens				
Production vendue services	1371971		1371971	1286275
Chiffres d’affaires nets	2123333		2123333	1959565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17150	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14644	37228
Autres produits			922	1854
Total des produits d’exploitation (I)			2156049	1998648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			213189	190520
Variation de stock (marchandises)			-2653	-511
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1026037	997981
Impôts, taxes et versements assimilés			72998	70461
Salaires et traitements			519613	476479
Charges sociales			153039	135075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140666	152489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11136	10715
Total des charges d’exploitation (II) 			2134025	2033209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22024	-34561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			156843	139860
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4453	4278
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161296	144138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5219	6914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5219	6914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			156077	137224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178100	102663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	253		403	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23156		26699	
Total des produits exceptionnels (VII)	23409		27102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	933		4699	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11470		18395	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12403		23228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11007		3873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43904		28378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2340754		2169888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2195551		2091729	
BENEFICE OU PERTE	145203		78158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		389860		
Total Immobilisations corporelles		1146640		30324
Total Immobilisations financières		17221		
Total Général		1553721		30324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				389860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5978	1170986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17221
Total Général			5978	1578067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6689	471		7159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	616145	140195	5045	751295
AMORTISSEMENTS Total Général	622833	140666	5045	758454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				76460
Total Provisions réglementées	88146	11470	23156	76460
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	88146	11470	23156	76460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11470	23156	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15465			
T. V. A.	15319			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12684			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2238			
Charges constatées d’avance	18775			
TOTAL ETAT DES CREANCES	107295	107295		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	184766	82422	102344	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134847	134847		
Personnel et comptes rattachés	15492	15492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36896	36896		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14210	14210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14025	14025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100013	100013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	500249	397905	102344	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19