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BILAN HOTEL RESTAURANT LES TERRASSES D'ILLKIRCH 2016 Siren 418931143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7358	6689	669	1140
Fonds commercial	382502		382502	382502
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	239347	111106	128241	151987
Installations techniques, matériel et outillage industriels	279159	199534	79625	116740
Autres immobilisations corporelles	628134	305504	322630	297778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15230		15230	15230
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1991		1991	1991
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1553721	622833	930887	967368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7424		7424	6913
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73192		73192	53059
Autres créances	39139		39139	86957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	343046		343046	342116
Disponibilités	362208		362208	219278
Charges constatées d’avance	17130		17130	17183
TOTAL (II)	842140		842140	725506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2395861	622833	1773027	1692874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	223027		223027	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	193892		222782	
Report à nouveau	4858		2222	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78158		23746	
Subventions d’investissement	1014		1417	
Provisions réglementées	88146		96450	
TOTAL (I)	1139095		1119644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266453		249406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	167701		188071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4795		7626	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112537		63629	
Dettes fiscales et sociales	82446		64498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	633932		573230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1773027		1692874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			298632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	673291		673291	579936
Production vendue biens				
Production vendue services	1286275		1286275	1146712
Chiffres d’affaires nets	1959565		1959565	1726648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37228	20821
Autres produits			1854	744
Total des produits d’exploitation (I)			1998648	1748214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			190520	165284
Variation de stock (marchandises)			-511	944
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			997981	912228
Impôts, taxes et versements assimilés			70461	63154
Salaires et traitements			476479	455229
Charges sociales			135075	126223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152489	143752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10715	9581
Total des charges d’exploitation (II) 			2033209	1876395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34561	-128181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			139860	139860
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4278	3363
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			144138	143223
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6914	8473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6914	8473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			137224	134750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102663	6569
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	403		34197	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26699		12577	
Total des produits exceptionnels (VII)	27102		46775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4699		12676	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18395		20170	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23228		32846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3873		13929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28378		-3248	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2169888		1938211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2091729		1914466	
BENEFICE OU PERTE	78158		23746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		389860		
Total Immobilisations corporelles		1038011		120707
Total Immobilisations financières		17221		
Total Général		1445092		120707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				389860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12079	1146640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17221
Total Général			12079	1553721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6218	471		6689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	471506	152019	7380	616145
AMORTISSEMENTS Total Général	477724	152489	7380	622833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				88146
Total Provisions réglementées	96450	18395	26699	88146
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	96450	18395	26699	88146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18395	26699	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73192			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1332			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19773			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11684			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6350			
Charges constatées d’avance	17130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	129462	129462		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266453	81789	184664	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112537	112537		
Personnel et comptes rattachés	27579	27579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32456	32456		
Impôts sur les bénéfices	5387	5387		
T.V.A.	1619	1619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15405	15405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167701	167701		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	629137	444473	184664	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	116692			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel