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BILAN FILDIPO 2019 Siren 418933925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15000		15000	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10360	10360		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	603031		603031	
Créances rattachées à des participations	3641042	1170108	2470934	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4269433	1180468	3088965	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4190365	67948	4122417	
Avances et acomptes versés sur commandes	1254		1254	
Clients et comptes rattachés	44601		44601	
Autres créances	99028	15000	84028	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7315		7315	
Disponibilités	2143		2143	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4344705	82948	4261757	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8614138	1263416	7350722	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2007021			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133470			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1881813			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2592776			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2145512			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101584			
Dettes fiscales et sociales	79165			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	549872			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5468909			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7350722			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3042701			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41792			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35		35	
Chiffres d’affaires nets	35		35	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66823	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			66865	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3438	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			19469	
Impôts, taxes et versements assimilés			11153	
Salaires et traitements				
Charges sociales			-2046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33974	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58206	
Total des charges d’exploitation (II) 			124194	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57329	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6130	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6267	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43602	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43602	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37335	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-94664	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90732			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90732			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129538			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129538			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38806			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	163864			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	297334			
BENEFICE OU PERTE	-133470			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21132			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-2046			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		30452		
Total Immobilisations financières		4221084		
Total Général		4251536		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5092	25360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			427810	3793274
Total Général			432902	3818634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15452		5092	10360
AMORTISSEMENTS Total Général	15452		5092	10360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1170108
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33974	33974		67948
Sur comptes clients	45766		45766	
Autres provisions pour dépréciation	115000		100000	15000
Total Provisions pour dépréciation	1364848	33974	145766	1253056
TOTAL GENERAL	1364848	33974	145766	1253056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33974	145766	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3641042		3641042	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44601	44601		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5869	5869		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93159	93159		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3784671	143628	3641042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2592776	166568	173102	2253106
Emprunts et dettes financières divers	10249	10249		
Fournisseurs et comptes rattachés	101584	101584		
Personnel et comptes rattachés	223	223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72000	72000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6942	6942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2135263	2135263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	549872	549872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5468909	3042701	173102	2253106
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel