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BILAN ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT GONCALVES ET DE MOURA 2017 Siren 418938817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67542	55211	12331	9294
Autres immobilisations corporelles	441948	337610	104338	77428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts				
Autres immobilisations financières	915		915	915
TOTAL (I)	560420	392821	167600	137652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	41179		41179	40935
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302764		302764	234159
Autres créances	44339		44339	34165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273913		273913	297411
Charges constatées d’avance	7477		7477	7991
TOTAL (II)	669671		669671	614660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1230091	392821	837271	752313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100200		100200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1372		1372	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	326844		281667	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121900		55137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	550316		438376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24016		17440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2001		1165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140475		162389	
Dettes fiscales et sociales	115051		126944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5413		5999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	286955		313936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	837271		752313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	270662		313936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3174970		3174970	3004998
Chiffres d’affaires nets	3174970		3174970	3004998
				
Production stockée			244	-32852
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16300	20445
Autres produits			30	17
Total des produits d’exploitation (I)			3191544	2992607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1665356	1622836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246408	247853
Impôts, taxes et versements assimilés			40868	37296
Salaires et traitements			712819	699817
Charges sociales			293398	261653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44422	45693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	4
Total des charges d’exploitation (II) 			3003279	2915152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188265	77455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			185	256
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185	256
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			751	1190
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			751	1190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-566	-934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187699	76521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10299		1132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10299		1132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10231		-1132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55569		20252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3191798		2992863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3069898		2937726	
BENEFICE OU PERTE	121900		55137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16300		20445	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	97761		88448	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		435121		74369
Total Immobilisations financières		930		
Total Général		486051		74369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				509490
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				930
Total Général				560420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	348399	44422		392821
AMORTISSEMENTS Total Général	348399	44422		392821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	915	915		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	302764			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26968			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17051			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320			
Charges constatées d’avance	7477			
TOTAL ETAT DES CREANCES	355494	355494		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23999	7707	16293	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140475	140475		
Personnel et comptes rattachés	41079	41079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33522	33522		
Impôts sur les bénéfices	18456	18456		
T.V.A.	10571	10571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11422	11422		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2001	2001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5413	5413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	286955	270662	16293	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24411			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel