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BILAN ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT GONCALVES ET DE MOURA 2016 Siren 418938817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59844	50550	9294	7626
Autres immobilisations corporelles	375277	297849	77428	87864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16		16	16
Prêts				
Autres immobilisations financières	915		915	915
TOTAL (I)	486051	348399	137652	146420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	40935		40935	73787
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234159		234159	232459
Autres créances	34165		34165	38735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	297411		297411	180929
Charges constatées d’avance	7991		7991	7786
TOTAL (II)	614660		614660	533695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1100711	348399	752313	680116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100200		100200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1372		1372	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	281667		259351	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55137		22315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	438376		383239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17440		54161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1165		2574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162389		161566	
Dettes fiscales et sociales	126944		78576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5999			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	313936		296877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	752313		680116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313936		27946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3004998		3004998	2825276
Chiffres d’affaires nets	3004998		3004998	2825276
				
Production stockée			-32852	31072
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20445	26232
Autres produits			17	35
Total des produits d’exploitation (I)			2992607	2882615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1622836	1679155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247853	236354
Impôts, taxes et versements assimilés			37296	36249
Salaires et traitements			699817	601945
Charges sociales			261653	240303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45693	53004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1199
Total des charges d’exploitation (II) 			2915152	2848208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77455	34406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			256	431
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			256	431
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1190	2276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1190	2276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-934	-1845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76521	32561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1132		4963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1132		4963	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1132		-4963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20252		5283	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2992863		2883046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2937726		2860730	
BENEFICE OU PERTE	55137		22315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20445		26231	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	88448		9070	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		417561		36924
Total Immobilisations financières		930		
Total Général		468491		36924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19365	435121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				930
Total Général			19365	486051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322071	45693	19365	348399
AMORTISSEMENTS Total Général	322071	45693	19365	348399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	915	915		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234159			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5786			
T. V. A.	12200			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15644			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	535			
Charges constatées d’avance	7991			
TOTAL ETAT DES CREANCES	277229	277229		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29	29		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17411	17411		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162389	162389		
Personnel et comptes rattachés	85783	85783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27781	27781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3669	3669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9711	9711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1165	1165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5999	5999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	313936	313936		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36657			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel