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BILAN BERROCQ ENERGIES 2018 Siren 418955639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	80000		80000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35008	32730	2278	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27719	14305	13415	
Autres immobilisations corporelles	154068	105658	48411	
Immobilisations en cours	16921		16921	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	191		191	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	313908	152693	161215	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	36000		36000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95590		95590	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	376054	15803	360251	
Autres créances	29504		29504	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217552		217552	
Charges constatées d’avance	8962		8962	
TOTAL (II)	763663	15803	747860	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1077570	168496	909074	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	376827			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90380			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	475592			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139123			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135851			
Dettes fiscales et sociales	156928			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1580			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	433482			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	909074			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	326112			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	702268		702268	
Production vendue biens				
Production vendue services	1169792		1169792	
Chiffres d’affaires nets	1872060		1872060	
				
Production stockée			1000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18154	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1891220	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			330687	
Variation de stock (marchandises)			-8590	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			573266	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248104	
Impôts, taxes et versements assimilés			8903	
Salaires et traitements			406368	
Charges sociales			192153	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16972	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			106	
Total des charges d’exploitation (II) 			1767969	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123251	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2765	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2765	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2739	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120512	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3479			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3514			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14195			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10681			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19451			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1894760			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1804380			
BENEFICE OU PERTE	90380			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7980			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26617			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47000		33000
Total Immobilisations corporelles		209000		79903
Total Immobilisations financières		191		
Total Général		256191		112903
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55187	233717
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				191
Total Général			55187	313908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190908	16972	55187	152693
AMORTISSEMENTS Total Général	190908	16972	55187	152693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10174		10174	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15803			15803
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15803			15803
TOTAL GENERAL	25977		10174	15803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10174	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17353			
Autres créances clients	358702			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20124			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9380			
Charges constatées d’avance	8962			
TOTAL ETAT DES CREANCES	414521	414521		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139123	31753	107370	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135851	135851		
Personnel et comptes rattachés	48861	48861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40041	40041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68026	68026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1580	1580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	433482	326112	107370	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27649			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12754			
Location, charges locatives et de copropriété	102219			
Personnel extérieur à l’entreprise	5115			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19014			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109002			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248104			
Taxe professionnelle	2320			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6583			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8903			
Montant de la TVA. collectée	335434			
Total TVA. déductible sur biens et services	206718			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11