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BILAN AGENCE DE VALLIERE 2019 Siren 418998720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4134	4134		
Fonds commercial	381624		381624	381624
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	521927	470564	51362	56379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	266		266	266
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23587		23587	23493
TOTAL (I)	931540	474699	456841	461764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26400		26400	26823
Autres créances	65554		65554	63465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	54651		54651	54202
Disponibilités	140193		140193	129818
Charges constatées d’avance	4829		4829	19088
TOTAL (II)	291629		291629	293399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1223169	474699	748470	755163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3651			
Report à nouveau	404298		499413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74520		-91464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515470		440949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7528			
Emprunts et dettes financières divers (4)	218		1295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72046		92377	
Dettes fiscales et sociales	95698		149928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57508		70611	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	233000		314213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	748470		755163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1498600		1498600	1409103
Chiffres d’affaires nets	1498600		1498600	1409103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3426	6767
Autres produits			5	34
Total des produits d’exploitation (I)			1502031	1417405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			667377	554397
Impôts, taxes et versements assimilés			23137	34078
Salaires et traitements			543759	675506
Charges sociales			171816	221813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18872	17561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2594	3813
Total des charges d’exploitation (II) 			1427557	1507171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74473	-89765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6415	5967
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6415	5967
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6033	7464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6033	7464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			381	-1497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74855	-91263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	334		801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	334		801	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-334		-801	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1508447		1423372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1433926		1514837	
BENEFICE OU PERTE	74520		-91464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		385759		
Total Immobilisations corporelles		508072		13854
Total Immobilisations financières		23760		94
Total Général		917591		13948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				385759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				521927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23854
Total Général				931540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4134			4134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	451692	18872		470564
AMORTISSEMENTS Total Général	455827	18872		474699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23587		23587	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26400	26400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9100	9100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21721	21721		
Impôts sur les bénéfices	4252	4252		
T. V. A.	30481	30481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4829	4829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	120371	96783	23587	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7528	3300	4228	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72046	72046		
Personnel et comptes rattachés	29057	29057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32740	32740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23533	23533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10366	10366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	218	218		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57508	57508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233000	228772	4228	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel