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BILAN AFI.ESCA PATRIMOINE 2021 Siren 418903290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5850	633	5217	
Fonds commercial	10001		10001	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60219	20029	40191	42722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4272878	6700	4266178	1698759
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4348948	27362	4321586	1751481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	549386		549386	520556
Clients et comptes rattachés	2997210		2997210	1467693
Autres créances	9967534	932836	9034698	8783942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1524631	372349	1152282	1152282
Disponibilités	3236773		3236773	1674037
Charges constatées d’avance	51340		51340	13188
TOTAL (II)	18326874	1305185	17021689	13611699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22675822	1332547	21343275	15363180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13771367		11776398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2730935		1994969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	691		691	
TOTAL (I)	16645993		13915058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22694		22694	
Provisions pour charges	383054		5179	
TOTAL (III)	405748		27873	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30		30	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35681			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1386878		333714	
Dettes fiscales et sociales	2716027		568500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152918		518006	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4291534		1420249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21343275		15363180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17432841		17432841	7805379
Chiffres d’affaires nets	17432841		17432841	7805379
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1333451	55124
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			18768965	7860504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9674131	3716740
Impôts, taxes et versements assimilés			435753	203025
Salaires et traitements			3217382	987973
Charges sociales			1342153	420248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3165	4169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			531	45480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			383054	7873
Autres charges			31	
Total des charges d’exploitation (II) 			15056199	5385507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3712766	2474997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			139988	69994
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			531	529
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			169	157186
Total des produits financiers (V)			140688	227709
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83	10
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83	10
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140605	227699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3853371	2702695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			655	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			655	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1122436		707726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18909653		8088867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16178718		6093898	
BENEFICE OU PERTE	2730935		1994969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		5851
Total Immobilisations corporelles		60219		
Total Immobilisations financières		1705459		2567419
Total Général		1775678		2573270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				60219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4272878
Total Général				4348948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		633		633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17497	2532		20029
AMORTISSEMENTS Total Général	17497	3165		20662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				691
Total Provisions réglementées	691			691
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				383054
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22694
Total Provisions pour risques et charges	27873	383054	5179	405748
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6700
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1346578	531	41924	1305185
Total Provisions pour dépréciation	1353278	531	41924	1311885
TOTAL GENERAL	1381842	383585	47103	1718324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2997210	2997210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	226179	226179		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7959	7959		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9732728	9732728		
Charges constatées d’avance	51340	51340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13016084	13016084		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30	30		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1386878	1386878		
Personnel et comptes rattachés	998570	998570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1046808	1046808		
Impôts sur les bénéfices	457007	457007		
T.V.A.	6627	6627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207015	207015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152918	152918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4255853	4255853		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	27		11